《熱門族群》國巨、凱美 旺季行情點火

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【時報-台北電】中國大陸近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件,要求控制能源消耗總量和強度,部分地區生產基地被迫停工至月底,衝擊電子供應鏈生產進度。法人認為,隨著第三季業績即將出爐,建議關注營運干擾小,且具旺季題材的個股,被動元件廠國巨(2327)、凱美(2375)成長動能看俏。

國巨第三季在手訂單需求仍佳,,公司7、8月營收持續創高,市場看好第三季業績將優於第二季表現。展望後市,受到中國十一長假、歐美聖誕節、客戶年底盤點庫存影響,以往第四季為國巨傳統淡季,但公司持續進行整併,產品組合調整之下,預期將季節性干擾因素將降低,營運淡季不淡。

此外中國大陸9月多地實施限電,國巨蘇州廠區因位於住商混合區,未受限電影響。法人指出,下半年陸續發生干擾供應鏈的突發事件中,對目前國巨營運皆未造成直接影響,有助旺季效應顯現。

凱美為國巨旗下唯一鋁電解電容的子公司,凱美子公司昆山旺詮配合當地政府限電政策,產線調休停工。公司指出,停工期間以現有庫存因應客戶出貨需求,對營收影響有限。

法人預期,凱美今、明兩年鋁電解電容營收年成長皆有兩成以上水準,電阻展望正向,獲利能力提升。且受惠供應鏈擴產嚴謹、下游需求暢旺,子公司電阻廠旺詮電阻價格調漲,挹注營收貢獻同步提高,業內外表現皆美。(新聞來源:工商時報─陳昱光/台北報導)