清洗融資浮額後 這些股全面大反攻?

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萬寶投顧陳子榕指出,台灣一週內累計近 800 人確診,許多人預料台股應該會災難式的崩跌,但週一 (5/17) 台股盤中最低下跌 667.23 點,跌幅反而沒有 5/12 來得重,而且終場跌幅收斂,聯發科 (2454-TW) 帶領部分科技股展開反攻,加上防疫概念股強挺,台股弱中透強。

雖然本土疫情延燒,但地方政府積極作為、超前部署,民眾防疫意識和自律性高,初步看來並不會太悲觀,端看美國疫情慘烈,股市不也持續創高嗎?而且股市主要和經濟連動,台灣不論在出口、景氣燈號或是企業的獲利方面都相當亮眼,因此只要疫情在未來兩週慢慢穩住,不影響企業生產出口,都沒有悲觀的理由。

尤其台股上週在本土疫情爆發前,就已經向下大幅修正,許多個股早已修正超過 3 成,殖利率也回到 5%以上水準,法人已經開始進場撿便宜。週一外資大舉回補現貨 334 億元,期貨空單略減,維持在 15,406 口,買超前 20 名個股當中,以傳產最多佔一半;而國泰金控也表明手中握有大量現金,準備趁這波回檔逢低進場佈局,尤其鎖定基本面未受疫情影響、殖利率高的科技股。

除了傳產科技,防疫期間生醫族群仍是亮點,包括檢測 (快篩)、疫苗、藥物、口罩、清潔用品等。以最近疫情來講,台北市設置 5 個快速篩檢站,據了解,就是和國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760-TW) 接觸,安特羅和寶齡富錦所開發的快篩劑都已取得衛福部專案製造許可,而且陸續出口海外,月產能分別達 100 萬劑、300 萬劑;另外,泰博 (4736-TW) 的快篩試劑也已取得多國認證,可有效快速篩檢變異病毒,目前月產能約 300~500 萬劑,近日也已提供雙北市府使用。

疫苗方面,台康生技 (6589-TW) 提供高端 (6547-TW) 抗原蛋白,並可製作逾 400 萬劑疫苗供施打;國光生近日公布第一季財報時,同時宣布旗下流感疫苗獲清真認證,在中國大陸流感疫苗的訂單更大幅成長 5 倍。另外,防疫清潔相關概念股,包括美德醫療 - DR(9103-TW)、恆大 (1325-TW)、杏輝(1734-TW)、台耀(4746-TW) 等都可留意。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,週一似乎發生有投資人下單時誤將光通訊廠聯亞 (3081-TW) 誤認為是疫苗大廠聯亞生技,使得聯亞在午盤前強漲逾 7%,成為去年花王事件的翻版,事實上疫苗廠聯亞生技股票並沒有上市櫃,因此還是要提醒投資人在下單時千萬不要搞錯,免得烏龍一場。

欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板良率提升,以及供需持續吃緊推升報價大漲,欣興第一季營收 218.23 億元,毛利率 17.2%、EPS 1.45 元雙雙遠優於市場預期;外資預估本季毛利率可達 19.5%,營益率 8.5%,EPS 達 1.29 元,上修目標價最高 165 元;ABF 市場缺貨至明年,後續報價仍有上漲空間,加上 BT 載板受惠手機、挖礦等需求持續吃緊,上調欣興今年和明年 EPS 為 5.3 元、6.7 元。

中鴻 (2014-TW) 今年第一季營收 108.3 億元、年增 7%,毛利率衝上 18%,遠優於去年同期 2.8%,首季稅後純益 17 億元,EPS 1.18 元,與去年同期稅後虧損 1.2 億元、每股淨損 0.09 元相比,明顯大好;世界鋼鐵協會 (WSA) 發佈今年鋼鐵需求增長由 4.1%上調至 5.8%,顯示產業需求大幅擴張,加上大陸「碳中和」限鋼生產,帶動國際整體鋼價持續成長。

東洋 (4105-TW) 由於去年醫院消化庫存、拉貨動能放緩,基期低,加上今年流感疫苗出貨量看增,與去年同期相較將成長 6 成以上,預估本季營收將優於去年,全年將重返成長;海外布局效益逐步顯現,包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9~11%;以核心的微脂體技術平台所生產的困難學名藥 Pegylipo,已與德國藥廠簽約開發,並啟動歐洲臨床試驗,可望 2023 年上市;旗下的微球劑型藥物 Octreotide LAR 於 3 月與國際藥廠完成合作簽約,預估 2024 年上市。

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