泰偉1~3月預計現金收支狀況及107年12月銀行融資額度使用情形

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(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年1月 108年2月 108年3月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 56,723 324,148 317,522
現金流入 313,120 25,874 26,650
現金流出 45,695 32,500 31,671
期末現金 324,148 317,522 312,501

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、108年1月現金流入金額調整 : 實際私募價格高於預估數，所以予以調整

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