晶碩Q2財報靚,EPS達4.22元,美系外資調升目標價但降評至中立

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【財訊快報/何美如報導】隱形眼鏡廠晶碩(6491)公布第二季財報優於預期,毛利率、淨利率同升,稅後淨利更較去年同期大增111%達2.95億元,推高每股盈餘衝上4.22元,累計上半年每股盈餘更達7.43元。不過,最新出爐美系外資報告,調高晶碩今、明年獲利預估6%、16%,將目標價提高至580元,但考量今年以來股價已大漲89%,將投資評等由「加碼」調降至「中立」。 儘管晶碩第二季表現亮眼,在外資調升目標價但調降評等利空衝擊下,今日股價反而利多出盡,盤中股價跌破五百大關,一度大跌8%創下486.5元的近兩個月新低。

晶碩在中國、日本訂單持強,不受COVID-19影響,公布第二季合併營收13.8億元,年成長65%,毛利率提升2.9個百分點至52.13%,規模經濟顯現,營利率提升至24.8%,年增4.4個百分點,與第一季比更增8.5個百分點。稅後淨利2.95億元,更較去年同期大增111%,每股盈餘提升至4.22元。

美系外資表示,截至2021年第二季度末,晶碩的月產能已達到每月6,000萬片,高於21年第一季度末的5,000萬件。隨著中國和日本帶來的訂單動能,營收規模的擴大,晶碩的毛利仍有進一步擴大的空間,調高今年獲利預估6%,也調升明年獲利預估16%。

不過,晶碩今年以來股價已大漲89%,目前估值合理,雖提高目標價到580元,但調降評等至中立。