昇華107/11~108/1月現金收支狀況

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 107/11 107/12 108/1
--------- -------- ------ ---------
期初餘額 2,964 2,003 1,548
現金流入 8,150 5,503 6,890
現金流出 9,111 5,958 5,958
期末餘額1 2,003 1,548 2,480
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款
私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 2,003 1,548 2,480
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司107年10月現金流入為3,949仟元，較預計3,372仟元
相較差異不大；另現金流出為9,845仟元，較預計8,614仟元
相較差異不大。
二、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，以期能在近期收回約15,000仟元之帳款，及辦理私募普通股以挹注公司資金。

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