建暐1月底銀行融資額度與使用暨2~4月現金收支預估情形

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(8092)建暐-109年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:109/02/12
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
109年01月              373,637         327,102
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             109年02月    109年03月    109年04月
期初現金餘額             9,559       22,988       22,178
現金流入                53,274       32,986       30,411
現金支出               (30,267)     (28,450)     (28,386)
預計調度前資金缺口      32,566       27,524       24,203
股東往來               (18,475)           0            0
金融機構借款             8,897      ( 5,346)     ( 5,068)
期末餘額                22,988       22,178       19,135
(3)股東往來：109年01月底餘額18,475仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網

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