櫃買轉弱 生技是元兇!別接天上掉下的刀子

作者:陳唯泰

【櫃買指數已領先轉弱】

上個禮拜台股加權指數小漲了107.88點,漲幅0.89%,指數一度創下波段最高12320點,雖不滿意但也可以接受。可是在櫃買市場指數就沒這麼好運了,櫃買指數上週下跌9.05點,跌幅5.26%,週K線出現一根長黑,吞掉了前一週的大量紅K。請參考附圖一。

圖一、櫃買指數週K線

資料來源:華南e指發/XQ
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【生技股是下跌元兇】

會有如此天差地遠的結果,關鍵就在於生技股的走弱。有圖有真相,我們來看看生技股指數的K線圖吧。

附圖二是集中市場的生技指數的日K線圖,附圖三是櫃買市場的生技指數的日K線圖,很明顯地可以看到兩者都已經跌破了月均線。

圖二、集中市場的生技指數的日K線

資料來源:華南e指發/XQ
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圖三、櫃買市場的生技指數的日K線

資料來源:華南e指發/XQ
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理論上跌破了月均線,不是應該會止跌反彈了嗎?可是為什麼到上週五還一堆生技股重挫呢?請參考附圖四、附圖五。

圖四、集中市場生技股

資料來源:華南e指發/XQ
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圖五、櫃買市場生技股

資料來源:華南e指發/XQ
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【主力壓低出貨手法】

我想關鍵就在於這次主力出貨的手法,是市場傳說的壓低出貨。我相信大多數人只聽過拉高出貨,鮮少聽到壓低出貨,因為理論上要賣股票當然是要賣越高越好呀!怎麼會是壓低賣股票呢?

這就與投資人的心理有關了。主力清楚知道,投資人喜愛逢低承接,也知道投資人喜愛在支撐價位承接,所以在前一個波段刻意強勢噴出,讓投資人就算想追也追不到,也讓投資人想賣又賣不下手,等到大家看到股價回到月線甚至季線的時候,算算從高檔回檔已經接近腰斬的股價,手癢兼心癢難耐的情形下,就進場承接了,而這也中了主力的圈套。

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所以有些個股在跌停板打開的次日,又再度跌停鎖死(例如:合一、中天、杏國),我只能說這次主力的壓低出貨相當成功呀。

當然也有一些個股屬於盤跌式的下跌,例如:高端疫苗、ABC-、寶齡富錦,又或是高檔盤頭的,例如:國光生、基亞。總歸一句話,生技股看起來不太妙。

【別接天上掉下來的刀子】

這時候你可能會想問,那我手上如果還有生技股怎麼辦?面對這種股價多空反轉的情況,我通常會建議你停損出場,因為如果再等下去,還不知道會再跌多少,要記得留得青山在,不怕沒柴燒。當然如果現在是空手的朋友,也不必急著現在進場,一句老話,別去接天上掉下來的刀子。

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陳唯泰
陳唯泰

作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。