巴菲特旗下公司發行日圓債券效應 日股ETF布局可期

巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)9日發行日圓計價債券籌資2,818億日圓,法人分析,巴菲特很可能看好日股近3~5年走勢,可留意國內掛牌如復華日本龍頭(00949)等相關日股ETF的中長線布局機會。

據統計,盤面上有復華日本龍頭、國泰日經225、富邦日本、台新日本半導體、元大日經225、富邦日本正2、中信日本半導體、中信日經高股息、中信日本商社等指數型、高股息型或科技半導體型ETF,其中以復華日本龍頭本周最受法人青睞,買超張數逾千張。

外媒報導,巴菲特公司本次發行的日圓計價債券期限有七種,其中3年期債券籌集到日圓1,554億元、約新台幣335億元規模最大,次為5年期債券籌集日圓580億元、約新台幣125億元,其餘還有7年、10年、20年、28年和30年到期的債券。

市場推測這次巴菲特再次發行日圓債又受市場關注,應會利用該資金加碼買進日本企業股票,且巴菲特向來偏好價值型股票,因此分析師認為會加碼布局金融、航運等族群。

台新日本半導體ETF經理人黃鈺民指出,從日本企業獲利展望來看,市場上調日股比例優於歐美市場,預期明年獲利維持正成長;從估值角度來看,歷史日經指數的預估本益比中位數約落在18.4倍的水平、平均數約在19.6倍,目前日經的預估本益比約落在17~18倍,價位相對合理,想參與日本成長的投資人,建議降低關注短線波動,聚焦長線投資。

中信投信表示,根據日本半導體製造設備協會(SEAJ)報告,全球半導體市場因應AI發展將迎來十年成長,預計規模由2023年的5,270億美元至2030年躍升為1兆美元;在日本半導體設備銷售預測部分,受惠政府補貼政策與工廠啟動,預期年增率為17%,達到1.35兆日圓,建議優先布局日本半導體ETF,掌握一籃子日本半導體股長多行情。

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