川普攪局免驚！國泰投信：AI基本面穩健 震盪拉回可當長線布局點
川普關稅再出招，引發美、台股市震盪，國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而 AI 成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點，尤其是本周剛除息的 ETF，具備價格優勢，觀察甫於本周二 (1/20) 除息的美國科技型 ETF－國泰費城半導體 (00830-TW) 及台灣科技市值型 ETF－國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)，除息當日兩檔都爆逾 6 萬張的大量，延續除息前熱絡買氣。
國泰費城半導體 ETF 基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家上週在法說會上強調 AI 真實性，並釋出今年資本支出計劃高達 560 億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於 AI 泡沫的疑慮，並重新確立 AI 基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾 (ASML)、應用材料 (Applied Materials) 及高頻寬記憶體龍頭美光 (Micron) 大漲。
此外，近日美國揚言將對記憶體課徵 100% 關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普 TACO 紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。
展望後市，國泰投信 ETF 研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了 AI 基礎建設週期將延續至 2026 年甚至更久，AI 硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。00830 追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電 ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股，隨著 AI 應用快速擴散、半導體產業鏈持續分工深化，想要個別選股投資將變得更為艱難。
國泰投信 ETF 研究團隊指出，投資人透過 00830 可更完整掌握半導體供應鏈的成長契機，把握近期 ETF 剛除息後的股價修正，觀察 00830 最新股價已從除息前的近 65 元，最新收盤價來到 56.85 元，Bloomberg 數據更指出，00830 追蹤的費城半導體指數近 20 年來含息報酬率 1881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說 20 年投入 100 萬的話，資產可望翻近 20 倍，相當驚人。00881 則主打台灣大型科技龍頭股，不僅掌握台積電與聯發科等半導體巨頭，也涵蓋鴻海、台達電、台光電、奇鋐與智邦等 AI 組裝與關鍵零組件，七大龍頭科技占比近七成。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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週一反攻! 台股收紅盤"飆升621點" 台積電漲35元
財經中心／楊思敏、林大帷 台北報導6日美股四大指數收紅，台股9日大反攻，早盤大漲超過800點，終場收在32404點，上漲621點。權值股台積電漲35元，以1815元坐收，記憶體族群的旺宏和華邦電亮燈漲停。距離台股封關只剩2個交易日，根據近10年統計，封關上漲機率有8成，分析師針對想抱股過年的投資人，給出建議。
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【時報記者林資傑台北報導】美股四大指數6日在科技股反攻下全面大漲，晶圓代工龍頭台積電(2330)美股存託憑證（ADR）大漲5.48％、收於348.85美元新高，股價今（9）日跟進跳空大漲2.81％，最高上漲3.09％至1835元，追平1月29日觸及新高價，市值自46.15兆元回升至47.58兆元。 加權指數今日同步跳空大漲888.13點或2.78％、觸及32666.05點，截至9點50分維持大漲近680點，台積電維持逾2.5％穩健漲勢。不過，三大法人上周偏空，合計賣超台積電3萬3498張，其中外資及自營商賣超3萬8656張和1006張，投信則買超6166張。 展望2026年首季，台積電預期合併營收將介於346～358億美元，季增2.58～6.13％、年增35.55～40.25％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.6元狀況下，毛利率預期介於63～65％、營益率介於54～56％。 以此推算，台積電首季合併營收估落於1.09～1.13兆元，季增4.52～8.14％、年增30.28～34.8％，中位數1.11兆元，季增6.33％、年增32.54％，連4季改寫新高。毛利率及營益率預估中位數為64％
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【時報-台北電】節前台股高檔震盪加劇，上周累計跌280.83點。權王台積電(2330)力守月線，擔任穩盤要角。群益投顧分析，春節封關前月線攻防，31000-32000點高檔震盪個股表現。 台股將於2月11日封關，金馬年紅盤日落在2月23日。統計過去20年資料，封關日上漲機率來到85%，開紅盤上漲機率也有70%，顯示節前與開紅盤行情具一定勝率，不過仍須視當年度國際情勢而定。 觀察目前籌碼面，上周外資(不含外資自營商)賣超1085.64億元，投信買超313.15億元，自營商賣超588.22億元，三大法人合計賣超1360.71億元，顯示資金面偏向保守。 國際股市方面，美股出現強勁反彈。當地時間6日收盤，道瓊指數首次越過5萬點整數關卡，那斯達克與標普500指數同步上揚逾2%，費城半導體指數在輝達領軍下勁揚5.7%，台積電ADR漲幅達5.5%，這替台股之後走勢帶來正面支撐。(編輯：廖小蕎)
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