基金:第一金投信旗下各基金10/23淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金10/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.743 0.002

*全球大趨勢基金 29.24 -0.03

*亞洲科技基金 23.05 -0.13

電子基金 44.35 -0.1

台灣貨幣市場基金 15.4232 0.0002

店頭市場基金 9.44 0.02

*全球高收益債券基金A 14.3122 0.0036

*全球高收益債券基金B 7.5095 0.0019

*全球高收益債券基金A-美元 10.1587 0.0006

*全球高收益債券基金B-美元 7.1014 0.0005

*全球高收益債券基金A-人民幣 11.3818 0.0223

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.2302 0.0161

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.3469 0.004

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.5102 0.0019

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.1594 0.0006

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.1001 0.0005

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.3823 0.0224

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.2372 0.0162

*中國世紀基金 12.15 -0.06

*中國世紀基金-人民幣 17.12 -0.02

*中國世紀基金-美元 11.0226 -0.0577

*中國世紀基金-新臺幣-N 12.17 -0.06

*中國世紀基金-人民幣-N 17.21 -0.02

*亞洲新興市場基金 11.08 -0.03

創新趨勢基金-A 25.9 -0.01

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.9197 -0.0249

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7096 0.0004

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 15.6 0.01

*全球機器人及自動化產業-美元 17.6413 0.0001

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 15.63 0

*全球機器人及自動化產業-美元-N 17.6641 0.0004

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.28 -0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元 20.3151 -0.1281

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.3 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 20.3067 -0.1271

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.5489 0.0128

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.275 0.0111

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 10.3456 0.0118

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.0239 0.0103

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.2954 0.0111

*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 9.0188 0.0103

*全球不動產證券化基金A 9.0626 -0.0361

*全球不動產證券化基金B 6.0657 -0.0242

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 14.88 0.13

*全球AI精準醫療基金-美元 15.5899 0.1247

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 14.88 0.13

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 15.5894 0.1251

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 14.64 -0.03

*全球AI人工智慧基金-美元 15.6568 -0.0364

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 14.65 -0.03

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 15.6539 -0.0363

小型精選基金 39.87 -0.01

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0478 -0.0213

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.7469 -0.0207

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.8122 -0.0271

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.4934 -0.0263

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0478 -0.0214

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.7468 -0.0207

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.8125 -0.0271

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.4967 -0.0263

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1271 -0.0214

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.8971 -0.0271

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9962 -0.0103

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.7895 -0.0101

*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.3411 -0.0126

*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.1263 -0.0123

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.3722 -0.0063

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.0859 -0.0062

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9966 -0.0103

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.7897 -0.0101

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.3416 -0.0126

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.1268 -0.0123

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.3708 -0.0064

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.0859 -0.0063

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.9975 -0.0102

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.04 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 10.1783 -0.0073

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.04 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 10.1783 -0.0073

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.06 0.03

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.197 0.0194

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.06 0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.197 0.0194

*全球eSports電競基金-新臺幣 9.95 -0.01

*全球eSports電競基金-美元 10.0896 -0.0138

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 9.95 -0.01

*全球eSports電競基金-N(美元) 10.0896 -0.0138

中概平衡基金 33.9 -0.01

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 11.1 0.03

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.59 0.03

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 12.2125 0.0282

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 10.545 0.0244

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 11.09 0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.59 0.03

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 12.2147 0.0282

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 10.5507 0.0243

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.8795 0.0017

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.8636 0.0017

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(美元) 10.2117 -0.0018

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(美元) 10.2067 -0.0019

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(人民幣) 10.1158 0.0094

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(人民幣) 10.1125 0.0094

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(南非幣) 10.0782 -0.014

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(南非幣) 10.0784 -0.014

註:「*」表海外型基金為前一日淨值


  • 商業
    中央社

    【金屬盤後】銅價跌 金價持平

    (中央社台北2020年10月27日)美國近期達成經濟刺激協議前景黯淡提振美元,加上武漢肺炎感染病例激增,銅價連續第3天下跌,創下3週多以來最大跌幅;金價今天幾無變化。紐約後市中段,即期交割的黃金價格幾乎沒有變化,報每盎司1902.88美元。紐約商品交易所12月交割期金價格上漲不到0.1%,每盎司收1905.70美元。銀,白金和鈀價下跌。基本金屬方面,倫敦金屬交易所(LME)期銅價格下跌1.3%,每噸報6781美元,是10月1日以來的最大跌幅。LME大多數基本金屬下跌,鎳價跌0.4%;錫價跌1.9%。

  • 商業
    中央社

    台積電ADR26日下跌1.58美元跌幅1.79%折台股501.33元

    (中央社台北2020年10月27日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以 86.73美元作收,下跌1.58美元,跌幅 1.79%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股台積電每股為501.33元。最近10個交易日行情如下:

  • 商業
    中央社

    友達ADR26日上漲0.06美元漲幅1.51%折台股11.65元

    (中央社台北2020年10月27日電)友達光電在OTC US掛牌ADR 以4.03美元作收,上漲0.06美元,漲幅 1.51%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股友達每股為 11.65元。最近10個交易日行情如下:

  • 商業
    中央社

    中華電信ADR26日上漲0.13美元漲幅0.35%折台股108.79元

    (中央社台北2020年10月27日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 37.64美元作收,上漲0.13美元,漲幅 0.35%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股中華電信每股為108.79元。最近10個交易日行情如下:

  • 商業
    中央社

    聯電ADR26日下跌0.06美元跌幅1.08%折台股31.91元

    (中央社台北2020年10月27日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以5.52美元作收,下跌0.06美元,跌幅 1.08%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股聯電每股為 31.91元。最近10個交易日行情如下:

  • 商業
    中央社

    【能源盤後】下跌

    PR2F3301.DBP.US.GB.OIL.ECO.(中央社台北2020年10月27日電)國際油價26日延續前一週走勢下挫。石油輸出國家組織(OPEC)表示,由於全世界疫情加劇,油市復甦所需時間恐將超過各方希望,因此油國組織及其盟邦將「繼續堅持」平衡市場。紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價下挫1.25美元或3.1%,來到每桶38.60美元。倫敦北海布倫特原油12月交割價下跌1.32美元或3.16%,來到每桶40.45美元。

  • 新聞
    Yahoo奇摩股市

    2020/10/27財經行事曆

    2020/10/27財經行事曆

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    中央社

    【美股盤後】重挫 道指跌逾650點

    (中央社台北2020年10月27日電)華爾街26日出現多週來最大頹勢,美國提出經濟振興案的希望不斷消退,疫情引起的憂慮日增,同時11月3日總統大選也令人惴惴不安,在在形成了摜壓力道。3大指數終場都從盤中最低點反彈,但道瓊工業指數仍重挫650.19點或2.29%,以27685.38點作收。標準普爾指數滑落64.42點或1.86%,收在3400.97點。科技股那斯達克指數跌189.34點或1.64%,收11358.94點。

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    鉅亨網

    〈貴金屬盤後〉美歐新增確診陡升 全球股市走跌 支撐黃金小升

    週一 (26 日) 交易,黃金期貨價格收高,為 6 個交易日來第 5 次收高,係因美國和歐洲新冠確診人數增加,全球股市因應下跌,黃金因而找到支撐力。

  • 新聞
    中時新聞網

    新聞透視》普丁和拜登透露的微妙訊息

    俄羅斯總統普丁在關鍵時刻出來說話了!他公開表示,「拜登的兒子在烏克蘭賺很多錢,但莫斯科沒有他任何犯罪的證據」。美民主黨總統候選人拜登則表示,美國目前最大的威脅是俄羅斯,「中國是最大競爭者」。他還強調,兒子韓特涉及的電郵門是俄國提供的假消息。

  • 新聞
    中時新聞網

    民調不可信 陸專家認川普會連任

    美國大選1周後就要登場,全球都相當關心誰能率先衝過270張選舉人票的終點線。近日主流媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》都表態支持民主黨總統候選人拜登,民調也顯示拜登穩操勝算,不過4年前川普以落後票數入打敗強勁對手希拉蕊,大陸專家認為,基於川普支持者多為隱性、疫情肇責被歸屬大陸、拜登欠缺個人魅力等原因,川普仍會順利連任。

  • 耗費20年 龔泰文讓金童秋冬開花
    新聞
    中時新聞網

    耗費20年 龔泰文讓金童秋冬開花

    長期推廣蘭花育種的屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文,前後耗時20年時間,連續經過5代自交育種,成功將仙履蘭品系中的「金童」花期提前將近半年,可望搶攻秋冬盆花市場,而這突破性的進展也讓花卉身價跟著水漲船高。

  • 遭批訂便當棄單 東工處致歉賠償
    新聞
    中時新聞網

    遭批訂便當棄單 東工處致歉賠償

    宜蘭縣有民眾26日在臉書社團爆料,指宜蘭市一家便當店,依約送53個便當給鐵道局東部工程處,孰料卻遭對方棄單,知情的網友協助購買遭棄單的便當,對此,東工處回應說,因承辦人聯繫問題,造成店家不便,已派員致歉、賠償損失。

  • 新聞
    中時新聞網

    川式外交 對全球產生深遠影響

    美國總統川普2016年當選以來,慣用「美國」與「優先」這兩個詞指導他的外交政策,4年下來,反全球化、單邊主義、對抗北京儼然成了川式外交的特色。根據德國之聲的報導,無論他11月3日能否連任,都已在全球外交領域產生了深遠的影響。

  • 科學
    中時新聞網

    台北動物之家爆籠 1人要顧45浪浪

    流浪動物「零安樂死」政策從2017年上路至今,各地收容所「爆籠」情況層出不窮,北市動物之家犬貓可負荷量為610隻,目前卻已收容1004隻流浪犬與貓,超收將近400隻,平均每位照顧員要照顧45隻犬貓,而流浪動物認養率更是年年創新低。

  • 新聞
    中時新聞網

    菅義偉支持率63% 跌幅史上第3

    日本首相菅義偉在眾院發表上任後首次施政演說,宣布日本將在2050年實現溫室氣體淨零排放。他表示要進行政治改革,打破行政垂直分割,打破既得利益格局,督促數字廳加快行政數字化的工作。不過,最新民意調查顯示,菅義偉內閣的支持率與9月的上次調查相比下降了11個百分點,降至63%。

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    中時新聞網

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  • 彰化增屠宰線 議員促爭補助
    新聞
    中時新聞網

    彰化增屠宰線 議員促爭補助

    台中肉品市場到明年底與民間屠宰契約到期後,彰化將吸收千頭屠宰量,議員建議要爭取百億養豬基金提升設備;彰化縣政府農業處表示,溪湖肉品市場本有3條屠宰線,將再增設1條,並從整體強化廢水處理設施,擴建繫留區,從屠宰環境到冷鏈設備都要求匡列經費。

  • 枋寮魩仔魚產業 5年內恐消失
    科學
    中時新聞網

    枋寮魩仔魚產業 5年內恐消失

    曾撐起枋寮一片天的(魚勿)鱙魚(俗名:魩仔魚)產業,高峰時年產值近億元,但近年因環保團體誤解打壓、漁村人口老化等因素成了夕陽產業,40餘艘漁船至今僅剩8艘,枋寮漁會預估整體產業可能在5年內消失,正積極規畫盼轉型休閒漁業。

  • 大甲婦女館 月底重啟修繕
    新聞
    中時新聞網

    大甲婦女館 月底重啟修繕

    台中市大甲婦女館廣場自去年底進行修繕美化及無障礙設施工程,訪客須從地下室停車場進出,原先預計4月中完工;卻遭質疑工程停擺已半年,現場宛如廢棄工地。社會局26日表示,廠商因故自行停工,目前已完成發包,預計29日動工,盼能趕在年底前完工。

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