大洋-KY自結2月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5907)大洋-KY-公告本公司108年2月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:108/03/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第10600169362號函辦理，公告本公司自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:108/2
4.現金及約當現金（單位:仟元）:4,716,186
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:75,903
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1,867,410
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:353,593
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:
(1)對泉州豐盛集團應收款餘額新台幣744,844仟元(人民幣162,000仟元)
12.因應措施:
(1)與泉州豐盛集團之應收款人民幣3.24億元，豐盛集團已於106年4月28日前，依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及106年11月13日前償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，目前尚餘投資款總額50%，即人民幣1.62億元。
(2)豐盛集團於106年12月1日對泉州大洋提出延期付款協議，原預計107年6月30日前即可償還對泉州大洋之積欠款項，惟因該項目辦理土地證手續延遲，因此泉州豐盛集團承諾預計107年8月31日前即可償還對泉州大洋之積欠款項。
(3)後因泉州豐盛集團開發資金尚未到位，且預售證尚未辦理完成，導致對本公司承諾還款時程拖延已久，本公司經評估考量，因泉州房產持續多頭走勢，鑒於豐盛集團承諾還款時程一延再延，經與豐盛集團友好協商，豐盛集團承諾本公司有權參與刺桐路項目開發承建單位的尋找、篩選工作，並有權最後決定該項目後續承接的開發商，所得之款項優先匯入本公司指定帳戶，用以償還積欠本公司之本金與違約金。
(4)依本公司規劃預計在108年3月31日前完成所有後續確認接盤之開發商，並取回豐盛集團積欠本公司之欠款本金與違約金，依原簽訂還款合約，應自105年8月1日起按逾期歸還投資款總金額每月1%標準計算違約金，本公司將依合約向後續接盤之開發商收取。
(5)本公司已同意泉州豐盛集團與深圳市大馬化投資有限公司合作繼續執行開發計畫，目前該項目之進度為，合作方農業銀行有一塊地需裝入項目公司後才能申請後續證件，因為先前以碧桂園要進行項目合作開發，經過農行總部同意，現在改為大馬化投資有限公司為合作方，農行需重新審批，目前農行已與市政府協調通過審批，同意由大馬化承接項目，並正在協商保證金及附帶條件，預計在農行同意變更合作方後四至五個月就可以收回款項。因目前泉州豐安尚有其
他小債主提告，目前正與小債主協商，待協商後大馬化便會繼續投入開發。
(6)綜上所述，還款來源已可確定且充足，擔保品價值亦高於未收回之應收款項，資產保全措施應屬足夠。
13.其他應敘明事項:無