外資重砍12萬張鴻海...是怕川普算「郭董放鴿子」的帳? 專家曝關鍵:台積電被砍更多
鴻海再遭大賣,是外資怕川普秋後算帳?受美國總統川普近期大動作加徵關稅影響,鴻海農曆年後遭外資連2日大砍12.5萬張,難免令人聯想外資是否擔心川普算郭台銘威州投資案「放鴿子」的帳。運達投顧分析師陳石輝受訪表示,其實不然,若是如此將會呈現不賣台積電、單賣鴻海的局面,但大哥、二哥都遭砍,且台積電賣超金額更高,關鍵還是在「台幣重貶」。
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外資大砍12.5萬張是怕川普算帳?專家:匯率問題
鴻海創辦人郭台銘在川普上一任期時,曾允諾在威州投資100億美元,後經威州變天、面板景氣反轉等波折一度延宕,直到2021才重簽合約,然而郭董「放川普鴿子」標籤已被貼上,成市場討論的議題之一。
近日川普動作頻頻,金蛇年開紅盤當日外資就重砍9.5萬張鴻海,今日再度賣超2.9萬張,2日就拋售超過12萬張鴻海股票,令人聯想外資是否擔心川普對鴻海秋後算帳,因此提前調節守中鴻海持股。
不過,陳石輝分析,若外資真的擔心川普秋後算帳,應該只調節鴻海、不調節台積電才對,然而外資昨日卻是兩者同步調節,且從金額來看,台積電抽出的資金約300多億元,鴻海僅約48億元,其實外資真正的目的還是為了規避匯損。
陳石輝指出,近期因Fed降息放緩,亞幣都貶得相當嚴重,而台幣也正在進行33元保衛戰,外資其實是為了匯率調節持股,並非害怕外資秋後算帳。
鴻海基本面還有戲嗎?專家:較去年更強
陳石輝也進一步表示,昨日受川普下令對墨西哥加徵關稅的消息,鴻海、廣達才因此被加重調節,但鴻海今日已經有撐,顯現目前價位已有中長線投資人開始進場,呈現支撐,反倒吃AI伺服器吃得更純粹的廣達仍受跌勢仍重。
從基本面來看,陳石輝認為,近期的另一個利空消息,也就是DeepSeek其實對鴻海、台積電都影響不大,尤其普及化的AI能帶動消費性電子如AI手機、AI PC等,這都是對蘋果有利的部分,而蘋果又是鴻海、台積電的大客戶,當然會因此嘉惠。
陳石輝也總結,業務多元的鴻海其實今年較去年還要強勢,不僅是AI PC等消費電子今年有望因AI親民化翻轉,且鴻海的對手和碩也傳出將退出蘋果供應鏈,目前唯獨籌碼面須看美元降息情形而定,不過目前法人雖持續調節,鴻海股價卻有撐,代表一般投資人已陸續接手,股價出現支撐。