基金：野村投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 21.79 0.33

鴻利基金 25.91 0.35

台灣運籌基金 39.96 0.48

鴻揚貨幣市場基金 16.9479 0.0003

*環球基金-新臺幣計價 19.37 -0.04

*環球基金-人民幣計價 18.44 -0.05

*環球基金-美元 14.22 -0.05

積極成長基金 15.28 0.18

*新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.63 -0.05

*全球品牌基金 29.43 0.04

成長基金 35.83 0.42

高科技基金 12.45 0.14

平衡基金 21.57 0.29

ｅ科技基金 23.56 0.28

精選貨幣市場基金 12.1501 0.0002

中小基金-累積 53.53 0.75

中小基金-S 10 0

優質基金-累積(新臺幣) 44.22 0.68

優質基金-S(新臺幣) 12.24 0.19

*泰國基金 32.15 -0.32

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 11.32 0.02

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 7.47 0.01

*全球不動產證券化基金累積人民幣 10.01 0.04

*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.11 0.04

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0

*中國機會基金 15.6 -0.47

*巴西基金 4 -0.02

*新興高收益債組合基金-累積型 11.3456 -0.0069

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*新興高收益債組合基金-月配型 7.09 -0.0044

*新興高收益債組合基金-S 9.7734 -0.0059

*雙印傘型基金之印度潛力基金 10.44 -0.07

*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.1911 -0.0039

*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.5116 -0.0023

*亞太複合高收益債基金累積人民幣 10.7661 -0.0065

*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.1225 -0.0041

*亞太複合高收益債(累積)-美元 8.6804 -0.0112

*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.0195 -0.0089

*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0

*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.1731 -0.0029

*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.6361 -0.0027

*亞太複合高收益債-月配N(USD) 7.8617 -0.0101

*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 7.8425 -0.0051

*環球高收益債基金累積新臺幣 10.0089 0.0139

*環球高收益債基金月配新臺幣 6.8364 0.0095

*環球高收益債基金累積美元 10.4035 0.0088

*環球高收益債基金月配美元 7.1305 0.006

*環球高收益債基金累積人民幣 11.6893 0.0151

*環球高收益債基金月配人民幣 7.7515 0.0106

*環球高收益債基金-S(新臺幣) 9.9526 0.0139

*歐洲中小成長基金-新臺幣 9.39 0.02

*歐洲中小成長基金-美元 10.5 0.07

*歐洲中小成長基金-人民幣 11.56 0.07

*歐洲中小成長基金-S(新臺幣) 10 0

*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 10.5572 -0.0599

*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 8.8827 -0.0504

*多元資產動態平衡-累積型美元 10.8625 -0.0777

*多元資產動態平衡-月配型美元 9.151 -0.0655

*多元資產動態平衡-累積型人民幣 12.1308 -0.075

*多元資產動態平衡-月配型人民幣 9.8116 -0.0611

*多元資產動態平衡-累積型澳幣 11.4598 -0.0577

*多元資產動態平衡-月配型澳幣 9.5288 -0.0484

*多元資產動態平衡-累積型南非幣 15.8034 -0.2679

*多元資產動態平衡-月配型南非幣 11.168 -0.176

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.1373 -0.0574

*美利堅高收益債-累積型新臺幣 10.0008 0.0367

*美利堅高收益債-月配型新臺幣 7.4085 0.0272

*美利堅高收益債-月配型美元 8.0599 0.0224

*美利堅高收益債-月配型人民幣 8.3718 0.0303

*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 8.9852 0.0332

*日本領先基金-累積 10.55 -0.03

*日本領先基金-S 10 0

*全球短期收益基金-新臺幣 10.3157 0.0097

*全球短期收益基金-美元 10.7578 -0.0011

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.07 0.0172

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 9.5527 0.0351

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.0729 0.0262

*多元收益平衡基金-累積(美元) 10.2028 0.026

*多元收益平衡基金-月配(美元) 7.6486 0.0195

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 10.7416 0.0391

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 7.8138 0.0284

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 11.1211 0.041

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 11.0471 0.0406

*多元收益多重資產N-月配(美元) 11.1038 0.0282

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 11.1039 0.0405

*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.0789 0.0063

*多元核心配置平衡基金-美元 10.5379 -0.0041

*多元核心配置平衡基金-人民幣 11.1638 0.0074

*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 9.7846 0.0062

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 8.592 0.0091

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.4257 0.0081

*亞太新興債券基金-累積(美元) 8.6713 0.0042

*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.4979 0.0036

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 8.664 -0.0132

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.4213 0.0011

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.0476 0.0084

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.6296 0.008

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 7.8761 0.0037

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 7.8342 -0.0044

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 8.6064 -0.154

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 7.1081 -0.1273

*亞太收益多重資產-累積(美元) 8.6423 -0.1657

*亞太收益多重資產-月配(美元) 7.1213 -0.1366

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 8.8271 -0.1597

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 7.1227 -0.1295

*亞太高股息基金累積型 11.83 -0.36

*亞太高股息基金季配型 8.13 -0.25

*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0

*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10 0

*全球生技醫療基金 19.78 0.07

*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.7463 0.0158

*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.4489 0.0134

*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.1638 0.0079

*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.4169 0.0071

*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.4873 0.0222

*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.6055 0.0201

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.4778 0.0132

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 9.8009 0.0124

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 9.7792 0.0126

*全球金融收益基金-累積(美元) 10.7713 0.0003

*全球金融收益基金-月配(美元) 10.0812 0.0004

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.944 0.0132

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.1537 0.0127

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.002 0.0128

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.6007 0.0122

*全球金融收益基金-月配N(美元) 9.8863 0.0003

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 9.9204 0.0118

*邊境市場高收益主權債-累積(TWD) 8.7078 -0.0549

*邊境市場高收益主權債-月配(TWD) 7.7848 -0.049

*邊境市場高收益主權債-S(TWD) 7.5071 0

*邊境市場高收益主權債-累積(USD) 9.0656 -0.0687

*邊境市場高收益主權債-月配(USD) 8.1211 -0.0616

*邊境市場高收益主權債-累積(CNY) 9.1677 -0.0593

*邊境市場高收益主權債-月配(CNY) 8.143 -0.052

*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.6337 -0.0127

*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0

*中國境內新興債券-美元 9.8548 -0.0324

*中國境內新興債券-人民幣 10.3411 0.0135

*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.227 0.01

*六年目標到期新興市場債(美元) 10.4327 -0.0098

*六年目標到期新興市場債(人民幣) 10.565 0.0014

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.625 0.01

*六年階梯到期新興市場債-美元 9.9916 -0.0088

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.0914 0.0012

*新馬基金 11.56 -0.18

貨幣市場基金 16.4107 0.0006

*全球高股息基金累積型新臺幣 16.21 -0.07

*全球高股息基金季配型新臺幣 10.52 -0.05

*全球高股息基金累積型人民幣 10.76 -0.04

*全球高股息基金季配型人民幣 9.24 -0.04

*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0

*鑫全球債券組合基金-累積 13.4838 0.044

*鑫全球債券組合基金-S 10.3134 0.0338

*鑫平衡組合基金-累積 14.99 0.01

*鑫平衡組合基金-S 10.1 0

台灣高股息基金 27.11 0.34

*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.0758 0.0062

*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.5297 0.0058

*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.2266 -0.0025

*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.5731 -0.0023

*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.3585 0.0075

*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.6707 0.007

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-累積 10.1844 0.0012

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-季配 9.8554 0.0012

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-累積 10.4369 -0.0066

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-季配 9.8702 -0.0062

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-累積 10.5537 0.0029

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-季配 9.9916 0.0029

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.5984 0.0168

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.3872 0.0164

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 9.8423 -0.0021

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 9.5536 -0.0021

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.9504 0.0113

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 9.6517 0.0109

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 9.8986 0.0136

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.6703 0.0133

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.5563 -0.0277

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 9.9929 -0.0246

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.5914 0.0084

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.4036 0.0082

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 9.8517 -0.0109

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 9.5703 -0.0105

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.9515 0.0006

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 9.6558 0.0006

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 9.8708 0.0033

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.6468 0.0033

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 10.5846 -0.0374

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.0309 -0.0351

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(新臺幣) 9.1877 -0.0023

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(美元) 9.3835 -0.0103

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(美元) 9.167 -0.0101

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(人民幣) 9.4157 -0.0018

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(人民幣) 9.1915 -0.0018

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(南非幣) 10.1095 -0.0265

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(南非幣) 9.5975 -0.0252

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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