基金:貝萊德投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】貝萊德投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
新台幣基金 13.0122 0
寶利基金 34.57 -0.25
*亞洲高收益債券新台幣累積 10.076 -0.0052
*亞洲高收益債券新台幣月配 7.4856 -0.0038
*亞洲高收益債券人民幣月配 9.1478 0.0148
*亞洲高收益債券美元月配 8.2979 -0.0073
*亞太全方位股票入息基金(累積) 10.89 -0.05
*亞太全方位股票入息基金(月配) 8.17 -0.04
*亞太全方位股票入息(CNY月配) 9.96 -0.03
*亞太全方位股票入息(USD月配) 9.36 -0.06
*全方位資產收益組合-累積(TWD) 10.24 -0.02
*全方位資產收益組合-月配(TWD) 9.02 -0.01
*全方位資產收益組合-累積(USD) 10.58 -0.02
*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.32 -0.02
*全方位資產收益組合-月配(CNY) 9.62 0.01
*享退休系列2030目標日期組合基金 10.14 -0.01
*享退休系列2040目標日期組合基金 9.93 -0.02
*享退休系列2050目標日期組合基金 9.63 -0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值