基金：群益投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 14.8393 -0.0323

平衡王基金 20.5118 -0.0743

創新科技基金 36.4 -0.17

店頭市場基金 104.54 -1.2

*多重資產組合基金 16.44 -0.09

*東方盛世基金 8.81 -0.06

*華夏盛世基金-新臺幣 19.86 -0.43

*華夏盛世基金-美元 12.3743 -0.2811

*華夏盛世基金-人民幣 13.8453 -0.2608

*華夏盛世基金N-新臺幣 11.37 -0.25

*華夏盛世基金N-美元 11.2234 -0.255

*華夏盛世基金N-人民幣 12.7137 -0.2395

*印巴雙星基金-新臺幣 8.27 0.28

*亞太中小基金 10.28 -0.11

*多利策略組合基金 11.19 0.04

*東協成長基金-新臺幣 8.86 0.1

*東協成長基金-人民幣 10.9325 0.1444

*東協成長基金-美元 9.2032 0.087

*印度中小基金-新臺幣 11.43 0.16

*印度中小基金-美元 10.1496 0.1257

*印度中小基金-人民幣 11.9323 0.1924

*印度中小基金N-新臺幣 6.53 0.09

*印度中小基金N-美元 7.0979 0.0879

*印度中小基金N-人民幣 8.8141 0.1422

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.05 -0.1

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*大中華雙力優勢基金-美元 10.97 -0.1104

*大中華雙力優勢基金-人民幣 15.3038 -0.0954

安家基金 26.1836 -0.1441

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.4203 0.0146

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.4709 0.0104

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.4236 0.0132

*全球新興收益債券A(累積型) 10.7033 0.0185

*全球新興收益債券B(月配型) 7.0859 0.0122

*美國新創亮點基金-新臺幣 15.74 0.09

*美國新創亮點基金-美元 16.7515 0.0763

*美國新創亮點基金N-美元 10.4882 0.0478

*全球關鍵生技基金-新臺幣 16.94 -0.06

*全球關鍵生技基金-美元 17.6367 -0.0874

*全球關鍵生技基金N-新台幣 12.21 -0.04

*全球關鍵生技基金N-美元 10.0322 -0.0497

*中國新機會基金-新臺幣 9.98 -0.21

*中國新機會基金-美元 10.7407 -0.2482

*中國新機會基金-人民幣 10.116 -0.1945

*中國新機會基金N-新臺幣 10.44 -0.23

*中國新機會基金N-美元 10.0474 -0.2321

*中國新機會基金N-人民幣 11.4069 -0.2193

*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.15 0.12

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.01 0.1

*工業國入息基金A(累積-美元) 11.1038 0.1228

*工業國入息基金B(月配-美元) 8.7335 0.0966

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.3506 0.1533

*工業國入息A(累積-人民幣) 12.005 0.1778

*工業國入息基金NA(累積-美元) 8.1638 0.0903

*工業國入息基金NB(月配-美元) 7.5684 0.0837

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.6356 0.1428

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.6425 0.128

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7024 -0.0225

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7005 0.0003

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.9571 0.0174

*中國高收益債券基金-美元 11.1406 0.0039

*中國高收益債券基金-人民幣 11.5922 0.0029

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.8582 0.0189

*中國高收益債券基金N-人民幣 10.5384 0.0026

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 11.29 -0.06

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.21 -0.05

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 12.7105 -0.0829

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 9.2367 -0.0603

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 12.3193 -0.0864

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.4482 -0.0593

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 14.5697 -0.0822

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 9.0737 -0.0511

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 10.2228 -0.0667

*中國金采平衡A(累積台幣) 9.7779 -0.0637

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.0309 -0.0523

*中國金采平衡A(累積美元) 10.7068 -0.0848

*中國金采平衡B(月配美元) 8.793 -0.0696

*中國金采平衡A(累積人民幣) 12.0245 -0.0493

*中國金采平衡B(月配人民幣) 9.8762 -0.0405

*大印度基金-新臺幣 9.37 0.16

*大印度基金-美元 10.148 0.1531

*大印度基金-人民幣 11.2514 0.2117

*大印度基金N-新臺幣 7.91 0.13

*大印度基金N-美元 10.155 10.155

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 8.78 0.07

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.21 0.05

*全球地產入息基金A(累積-美元) 9.5099 0.0584

*全球地產入息基金B(月配-美元) 7.8133 0.048

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.389 0.103

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.5363 0.0846

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 11.0929 0.11

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.0531 0.0314

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.7845 0.0244

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 10.9572 0.0224

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.4867 0.0174

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 12.0108 0.0577

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.2992 0.0447

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 10.3953 0.0325

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 8.6966 0.0272

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.6373 0.0176

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.1005 0.0437

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.93 0.05

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.74 0.05

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.2907 0.0462

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.0501 0.04

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.501 0.0502

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 7.9989 0.0422

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.35 0.06

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.49 0.05

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.5824 0.0476

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.6135 0.0427

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 9.5563 0.0505

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.1403 0.043

奧斯卡基金 32.33 -0.25

*多重收益組合基金 13.8 0.03

葛萊美基金 24.41 -0.09

*亞太新趨勢平衡基金 15.37 -0.07

*新興金鑽基金-新臺幣 7.79 0

*新興金鑽基金-美元 10.4759 -0.0168

*全球不動產平衡基金A(累積型) 7.58 0.07

*全球不動產平衡基金B(季配型) 5.31 0.05

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.0209 0.0534

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.9307 0.0475

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.0208 0.0534

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.9307 0.0476

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.277 0.0405

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.1585 0.0361

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.2768 0.0404

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.1583 0.036

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 10.488 0.0471

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.1684 0.0412

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 10.488 0.0472

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.1684 0.0412

*2028 REVERSO美元保本基金 11.6047 -0.0057

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 10.6963 0.0361

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.7986 0.0331

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.4433 0.0318

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.0877 0.0306

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 10.9736 0.0217

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.0529 0.0199

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 10.9738 0.0217

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.0524 0.0199

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.6056 0.0668

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.6316 0.0612

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.6055 0.0669

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.6316 0.0612

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 9.8181 -0.0078

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 9.4018 -0.0075

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 9.4018 -0.0075

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 9.8914 -0.0076

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 10.1665 -0.0223

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 9.7352 -0.0214

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 9.7349 -0.0215

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.5037 0.02

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.3673 0.0197

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.3672 0.0196

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.5359 0.0203

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 9.8396 0.007

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.6986 0.0068

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.6986 0.0068

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 9.6477 0.017

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 9.3728 0.0166

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 9.3729 0.0166

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 9.6987 0.0174

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 9.9891 0.0037

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 9.7046 0.0036

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 9.7047 0.0036

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 9.6264 0.0397

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.4134 0.0388

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 9.6264 0.0397

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.4134 0.0388

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 9.8713 0.0315

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 9.6532 0.0308

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 9.8713 0.0315

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 9.6533 0.0309

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 9.9546 0.0388

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 9.7347 0.0381

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 9.9545 0.0389

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 9.7346 0.038

長安基金 33.03 -0.27

中小型股基金 49.17 -0.19

安穩貨幣市場基金 16.2304 0.0002

馬拉松基金-A 123.38 -0.57

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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