基金:群益投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 18.3868 -0.1992

平衡王基金 25.067 -0.269

創新科技基金 55.07 -1.53

店頭市場基金 140.93 -2.58

*多重資產組合基金 20.65 -0.24

*東方盛世基金 12.58 0.1

*華夏盛世基金-新臺幣 30.97 -0.04

*華夏盛世基金-美元 20.5078 0.0114

*華夏盛世基金-人民幣 20.6296 -0.0211

*華夏盛世基金N-新臺幣 17.74 -0.02

*華夏盛世基金N-美元 18.6003 0.0104

*華夏盛世基金N-人民幣 18.9439 -0.0194

*印巴雙星基金-新臺幣 10.78 -0.1

*印巴雙星基金N-新臺幣 9.69 -0.09

*多利策略組合基金 11.91 -0.02

*東協成長基金-新臺幣 11.04 0.11

*東協成長基金-人民幣 13.0159 0.1269

*東協成長基金-美元 12.1868 0.1378

*印度中小基金-新臺幣 18.82 0.13

*印度中小基金-美元 17.7668 0.1505

*印度中小基金-人民幣 18.7791 0.1297

*印度中小基金N-新臺幣 10.76 0.07

*印度中小基金N-美元 12.4249 0.1053

*印度中小基金N-人民幣 13.8715 0.0958

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*大中華雙力優勢基金-新臺幣 16.65 -0.03

*大中華雙力優勢基金-美元 17.5567 0.0007

*大中華雙力優勢基金-人民幣 22.0196 -0.034

安家基金 35.8973 -0.536

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.7211 -0.0616

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.4827 -0.043

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.6957 -0.0557

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 9.9382 -0.0571

*全球新興收益債券A(累積型) 10.8963 -0.073

*全球新興收益債券B(月配型) 6.9582 -0.0467

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 9.755 -0.0654

*美國新創亮點基金-新臺幣 18.24 -0.61

*美國新創亮點基金-美元 20.6254 -0.6553

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.54 -0.35

*美國新創亮點基金N-美元 12.9138 -0.4103

*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.14 -0.31

*全球關鍵生技基金-美元 20.0747 -0.304

*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.08 -0.22

*全球關鍵生技基金N-美元 11.4194 -0.1729

*中國新機會基金-新臺幣 14.86 -0.03

*中國新機會基金-美元 17.0046 0.0029

*中國新機會基金-人民幣 14.3997 -0.0203

*中國新機會基金N-新臺幣 15.56 -0.02

*中國新機會基金N-美元 15.9075 0.0027

*中國新機會基金N-人民幣 16.2372 -0.0229

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.6 -0.14

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.88 -0.11

*工業國入息基金A(累積-美元) 13.4803 -0.1417

*工業國入息基金B(月配-美元) 10.291 -0.1082

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.9661 -0.1328

*工業國入息A(累積-人民幣) 13.1039 -0.1587

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.911 -0.1042

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.9184 -0.0938

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 9.1552 -0.1108

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.3015 -0.0015

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8371 0.0006

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.8419 -0.0265

*中國高收益債券基金-美元 11.6591 -0.0235

*中國高收益債券基金-人民幣 12.1713 -0.0213

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.7517 -0.029

*中國高收益債券基金N-人民幣 11.0649 -0.0194

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 13.61 -0.21

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.46 -0.15

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 16.0214 -0.2346

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 11.1327 -0.163

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 15.2684 -0.2316

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 9.9194 -0.1504

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 18.6378 -0.266

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 10.851 -0.1549

*環球金綻雙喜NA(累積-新台幣) 10.5 -0.17

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 10.81 -0.17

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 11.4152 -0.1672

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 12.319 -0.1805

*中國金采平衡A(累積台幣) 11.1134 -0.0435

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.8577 -0.0347

*中國金采平衡A(累積美元) 12.9332 -0.0278

*中國金采平衡B(月配美元) 10.3074 -0.0221

*中國金采平衡A(累積人民幣) 13.0587 -0.0487

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.4083 -0.0388

*大印度基金-新臺幣 14.21 0.1

*大印度基金-美元 16.3571 0.1396

*大印度基金-人民幣 16.3057 0.1136

*大印度基金N-新臺幣 12.01 0.08

*大印度基金N-美元 16.3631 0.1396

*大印度基金N-人民幣 11.3104 0.0788

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.45 -0.06

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.48 -0.04

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.8808 -0.0465

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.6111 -0.0368

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.6878 -0.0626

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.4581 -0.0496

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 10.05 -0.06

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 10.38 -0.07

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.6541 -0.0455

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.9861 -0.0469

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.2953 -0.0604

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 11.1162 -0.1383

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.1668 -0.1017

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.7149 -0.1404

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.3437 -0.1031

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.6328 -0.1496

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 10.0145 -0.1099

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.4945 -0.143

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.1237 -0.1135

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.5097 -0.105

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.8005 -0.1075

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.86 -0.09

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.4 -0.07

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.7146 -0.0883

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.1069 -0.0738

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.9536 -0.0878

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.0102 -0.0706

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.28 -0.08

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.11 -0.08

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.0197 -0.0912

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.6743 -0.0789

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.0116 -0.0883

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.1519 -0.0719

奧斯卡基金 51.14 -1.15

*多重收益組合基金 14.13 -0.05

葛萊美基金 39.88 -1.29

*亞太新趨勢平衡基金 22 0.07

*新興金鑽基金-新臺幣 11.52 0.04

*新興金鑽基金-美元 16.4664 0.0931

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.1898 -0.0317

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.6815 -0.0271

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.1897 -0.0317

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.6815 -0.027

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 11.0873 -0.0249

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4452 -0.0212

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 11.0868 -0.025

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4452 -0.0212

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.3635 -0.0234

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.4244 -0.0194

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.3629 -0.0234

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4246 -0.0194

*2028 REVERSO美元保本基金 12.9238 -0.198

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.2369 -0.223

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.7661 -0.1938

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.9206 -0.1968

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.0576 -0.1798

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.2522 -0.2211

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.6491 -0.1922

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.2523 -0.2211

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.6485 -0.1922

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.6497 -0.229

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.1248 -0.199

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.6496 -0.2289

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.1248 -0.1989

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 12.2833 -0.001

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 11.2457 -0.0009

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 11.2459 -0.0008

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 12.4659 -0.0007

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 13.5183 0.0228

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 12.3764 0.0209

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 12.3761 0.021

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.9703 -0.0139

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.6812 -0.0135

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.6811 -0.0135

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.0564 -0.0138

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.9716 0.0041

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.6532 0.0039

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.6533 0.0039

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 11.5005 -0.019

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.8433 -0.0179

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.8436 -0.0178

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.6298 -0.0189

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 12.6549 0.0016

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.9327 0.0015

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.933 0.0015

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.0276 -0.0504

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.48 -0.0476

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.0276 -0.0504

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.4799 -0.0477

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.6177 -0.0476

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.0382 -0.0449

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.6177 -0.0475

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.0383 -0.0449

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.6381 -0.0483

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.0573 -0.0457

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.6382 -0.0483

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.0574 -0.0457

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.0286 -0.0502

長安基金 48.33 -0.73

中小型股基金 73.57 -1.59

安穩貨幣市場基金 16.2718 0.0001

馬拉松基金-A 164.88 -2.75

註:「*」表海外型基金為前一日淨值