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基金:統一投信旗下各基金11/27淨值漲跌一覽表

2019/11/28 08:14 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】統一投信旗下各基金11/27淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

全天候基金-A           127.76  0.39

全天候基金-I           128.74   0.4

大滿貫基金-A           39.82  0.27

大滿貫基金-I           39.82  0.27

*亞太基金              26.5  0.06

*大龍印基金            15.62  0.04

*大中華中小基金(美元)        8.28  0.11

*大中華中小基金(人民幣)       9.28  0.12

*新亞洲科技能源基金         18.1  0.07

*亞洲大金磚基金          12.73  0.03

*新興市場企業債券基金-累積型   10.8487 0.0038

*新興市場企業債券基金-月配型   8.0189 0.0028

*大龍騰中國基金(新台幣)      11.26  0.13

*大龍騰中國基金(美元)       10.03  0.12

*大龍騰中國基金(人民幣)      11.21  0.14

*中國高收益債券基金累積台幣   11.0149 0.0055

*中國高收益債券基金月配台幣    8.6963 0.0044

*中國高收益債券基金累積美元   11.5623  0.005

*中國高收益債券基金月配美元    9.0816  0.004

*中國高收益債券基金累積人民幣   12.763 0.0152

*中國高收益債券基金月配人民幣   9.9967 0.0119

*全球新科技基金(新台幣)      15.09  0.11

*全球新科技基金(美元)       15.92  0.12

*全球新科技基金(人民幣)      17.31  0.14

*全球動態多重資產-累積(新台幣)  8.7274 0.0383

*全球動態多重資產-月配(新台幣)  7.9738 0.0349

*全球動態多重資產-累積(美元)   8.8531 0.0374

*全球動態多重資產-月配(美元)   8.0818 0.0341

*全球動態多重資產-累積(人民幣)  9.3697 0.0466

*全球動態多重資產-月配(人民幣)  8.5612 0.0426

*全球債券組合基金        12.3508 0.0154

*強漢基金(新台幣)         29.74   0.2

*強漢基金(美元)          11.43  0.07

*強漢基金(人民幣)         12.99  0.09

台灣動力基金           22.48  -0.03

*大東協高股息基金-(新台幣)     9.01  -0.01

*大東協高股息基金-(美元)      8.84  -0.02

*大東協高股息基金-(人民幣)     9.74  -0.01

奔騰基金             68.78  -0.05

*全球智聯網AIoT基金-(新台幣)    10.05  0.01

*全球智聯網AIoT基金-(美元)     10.18  0.01

*全球智聯網AIoT基金-(人民幣)    10.02  0.01

統信基金              34.5  0.11

經建基金             53.78  0.17

黑馬基金             68.74  -0.01

龍馬基金             79.63  0.48

強棒貨幣市場基金        16.7696 0.0003

中小基金             28.12  -0.04

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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