基金:富邦投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表

·3 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/編輯部】富邦投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

富邦基金-I 20.24 0.24

台灣心基金 32.96 0.61

*全球投資等級債券基金-A類型 11.3423 -0.0006

*全球投資等級債券基金-B類型 9.3466 -0.0005

*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.3902 0.0001

*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.3583 0.0001

*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.8841 0.0001

*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 2.3856 0.0001

*策略高收益債券基金-A類型 12.9772 0.0021

*策略高收益債券基金-B類型 9.1686 0.0015

*策略高收益債券基金-C類型 8.1915 0.0013

*策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.4231 -0.0001

*策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.2771 -0.0001

*中國優質債券基金A(人民幣) 12.8324 0.0053

*中國優質債券基金B(人民幣) 10.2689 0.0043

*中國優質債券基金A(美元) 1.8724 0.001

*中國優質債券基金B(美元) 1.5242 0.0009

*中國高收益債券基金A(人民幣) 13.8873 0.0146

*中國高收益債券基金B(人民幣) 8.6548 0.009

*中國高收益債券基金A(美元) 2.0802 0.0033

*中國高收益債券基金B(美元) 1.3453 0.0021

*中國貨幣市場基金-新台幣 10.7473 0.0146

*中國貨幣市場基金-人民幣 12.0092 0.0007

*中國多重資產型基金A(新台幣) 12.8622 -0.1698

*中國多重資產型基金B(新台幣) 10.518 -0.1388

*中國多重資產型基金A(人民幣) 14.6907 -0.2167

*中國多重資產型基金B(人民幣) 12.1039 -0.1786

*中國多重資產型基金A(美元) 13.5438 -0.1988

*中國多重資產型基金B(美元) 11.0641 -0.1624

*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 10.9375 -0.0709

*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 9.9806 -0.0647

*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 10.1985 -0.1281

*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 9.3608 -0.1175

*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 12.7048 -0.0613

*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 11.6068 -0.0559

*大中華成長基金-(新臺幣) 8.89 -0.19

*大中華成長基金-(美元) 0.3083 -0.0065

*新興雙印主權債券-A(新台幣) 10.3636 0.0112

*新興雙印主權債券-B(新台幣) 8.857 0.0095

*新興雙印主權債券-A(美元) 10.5032 0.0167

*新興雙印主權債券-B(美元) 8.9875 0.0144

*六年到期新興市場債券-美元 11.7239 0.0066

*六年到期新興市場債券-人民幣 11.836 0.0039

*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 14.6213 0.0262

*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 14.621 0.0261

*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 15.2479 0.0073

*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 15.2474 0.0074

*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 15.6065 0.036

*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 15.6066 0.036

*三年到期亞洲美元債券-A(新台幣) 9.1549 0.0016

*三年到期亞洲美元債券-B(新台幣) 8.8895 0.0018

*三年到期亞洲美元債券-A(人民幣) 9.1224 0.0049

*三年到期亞洲美元債券-B(人民幣) 8.842 0.0043

*三年到期亞洲美元債券-A(美元) 9.7234 0.0066

*三年到期亞洲美元債券-B(美元) 9.4418 0.0065

高成長基金 35.75 0.56

台灣永續發展高股息基金-A 10.52 0.14

台灣永續發展高股息基金-B 10.52 0.14

精準基金 68.39 1.16

長紅基金 92.26 1.35

吉祥貨幣市場基金 15.7999 0.0001

*全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.8 0.06

*全球不動產基金-B類型(美元) 0.2861 0.002

註:「*」表海外型基金為前一日淨值