基金:第一金投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.462 0.002

*全球大趨勢基金 25.87 0.09

*亞洲科技基金 19.18 -0.06

電子基金 37.91 0.06

台灣貨幣市場基金 15.3967 0.0002

店頭市場基金 8.61 0

*全球高收益債券基金A 13.3975 0.095

*全球高收益債券基金B 7.208 0.0511

*全球高收益債券基金A-美元 9.3475 0.0609

*全球高收益債券基金B-美元 6.7022 0.0436

*全球高收益債券基金A-人民幣 10.7536 0.0885

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.0339 0.0661

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 13.4191 0.0987

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.2087 0.0511

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 9.3482 0.0609

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 6.701 0.0437

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 10.7541 0.0885

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.0317 0.0653

*中國世紀基金 9.87 -0.14

*中國世紀基金-人民幣 14.41 -0.16

*中國世紀基金-美元 8.6222 -0.1339

*中國世紀基金-新臺幣-N 9.87 -0.14

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*中國世紀基金-人民幣-N 14.46 -0.16

*亞洲新興市場基金 9.97 0.09

創新趨勢基金-A 22.76 -0.09

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.544 -0.0225

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6389 0.0003

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 13.71 0.14

*全球機器人及自動化產業-美元 14.9257 0.1376

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 13.74 0.14

*全球機器人及自動化產業-美元-N 14.9456 0.1379

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.95 -0.08

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.0575 -0.1106

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.96 -0.08

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.0496 -0.1102

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.2158 0.0906

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.1322 0.0799

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 9.7838 0.0887

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.6816 0.0787

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.1534 0.0801

*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 8.6741 0.0787

*全球不動產證券化基金A 8.3934 0.0303

*全球不動產證券化基金B 5.6838 0.0205

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.68 -0.15

*全球AI精準醫療基金-美元 12.788 -0.1697

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.68 -0.15

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.7875 -0.1701

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 12.04 -0.02

*全球AI人工智慧基金-美元 12.3878 -0.0428

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 12.04 -0.03

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 12.3858 -0.0422

小型精選基金 36.04 -0.02

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0217 0.0524

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.8198 0.0514

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3793 0.0398

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.1724 0.039

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0217 0.0524

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.8197 0.0514

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3791 0.0398

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.174 0.039

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.0763 0.0528

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4356 0.0402

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6741 0.0157

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.5736 0.0156

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7979 0.0078

*全球富裕國家債券-配息(美元) 9.696 0.0077

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.8567 0.017

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 9.7197 0.0166

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6745 0.0157

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.5737 0.0156

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7982 0.0078

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 9.6963 0.0078

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.8558 0.0169

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 9.7195 0.0167

中概平衡基金 30.53 -0.04

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 10.69 0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.43 0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 11.4867 0.008

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 10.1358 0.007

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 10.69 0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.43 0.02

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 11.4891 0.008

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 10.1337 0.0072

註:「*」表海外型基金為前一日淨值