基金:第一金投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
全家福貨幣市場基金 179.462 0.002
*全球大趨勢基金 25.87 0.09
*亞洲科技基金 19.18 -0.06
電子基金 37.91 0.06
台灣貨幣市場基金 15.3967 0.0002
店頭市場基金 8.61 0
*全球高收益債券基金A 13.3975 0.095
*全球高收益債券基金B 7.208 0.0511
*全球高收益債券基金A-美元 9.3475 0.0609
*全球高收益債券基金B-美元 6.7022 0.0436
*全球高收益債券基金A-人民幣 10.7536 0.0885
*全球高收益債券基金B-人民幣 8.0339 0.0661
*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 13.4191 0.0987
*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.2087 0.0511
*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 9.3482 0.0609
*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 6.701 0.0437
*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 10.7541 0.0885
*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.0317 0.0653
*中國世紀基金 9.87 -0.14
*中國世紀基金-人民幣 14.41 -0.16
*中國世紀基金-美元 8.6222 -0.1339
*中國世紀基金-新臺幣-N 9.87 -0.14
*中國世紀基金-人民幣-N 14.46 -0.16
*亞洲新興市場基金 9.97 0.09
創新趨勢基金-A 22.76 -0.09
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.544 -0.0225
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6389 0.0003
*全球機器人及自動化產業-新臺幣 13.71 0.14
*全球機器人及自動化產業-美元 14.9257 0.1376
*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 13.74 0.14
*全球機器人及自動化產業-美元-N 14.9456 0.1379
*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.95 -0.08
*全球FinTech金融科技基金-美元 17.0575 -0.1106
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.96 -0.08
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.0496 -0.1102
*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.2158 0.0906
*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.1322 0.0799
*全球大四喜收益組合-累積(USD) 9.7838 0.0887
*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.6816 0.0787
*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.1534 0.0801
*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 8.6741 0.0787
*全球不動產證券化基金A 8.3934 0.0303
*全球不動產證券化基金B 5.6838 0.0205
*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.68 -0.15
*全球AI精準醫療基金-美元 12.788 -0.1697
*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.68 -0.15
*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.7875 -0.1701
*全球AI人工智慧基金-新臺幣 12.04 -0.02
*全球AI人工智慧基金-美元 12.3878 -0.0428
*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 12.04 -0.03
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 12.3858 -0.0422
小型精選基金 36.04 -0.02
*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0217 0.0524
*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.8198 0.0514
*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3793 0.0398
*美國100大企業債券-配息(美元) 10.1724 0.039
*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0217 0.0524
*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.8197 0.0514
*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3791 0.0398
*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.174 0.039
*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.0763 0.0528
*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4356 0.0402
*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6741 0.0157
*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.5736 0.0156
*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7979 0.0078
*全球富裕國家債券-配息(美元) 9.696 0.0077
*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.8567 0.017
*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 9.7197 0.0166
*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6745 0.0157
*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.5737 0.0156
*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7982 0.0078
*全球富裕國家債券N-配息(美元) 9.6963 0.0078
*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.8558 0.0169
*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 9.7195 0.0167
中概平衡基金 30.53 -0.04
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 10.69 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.43 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積 11.4867 0.008
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息 10.1358 0.007
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 10.69 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.43 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積-N 11.4891 0.008
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息-N 10.1337 0.0072
註:「*」表海外型基金為前一日淨值