基金：第一金投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.449 0.002

*全球大趨勢基金 25.63 -0.26

大中華基金 27.26 -0.52

*亞洲科技基金 19.08 -0.06

電子基金 37.2 -0.73

台灣貨幣市場基金 15.3954 0.0002

店頭市場基金 8.46 -0.09

*全球高收益債券基金A 13.1703 0.0819

*全球高收益債券基金B 7.0858 0.0441

*全球高收益債券基金A-美元 9.199 0.0586

*全球高收益債券基金B-美元 6.5958 0.0421

*全球高收益債券基金A-人民幣 10.5584 0.0838

*全球高收益債券基金B-人民幣 7.888 0.0626

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 13.197 0.0828

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.0865 0.0441

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 9.1997 0.0586

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 6.5945 0.0421

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 10.5589 0.0838

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 7.8867 0.0626

*中國世紀基金 10.12 -0.11

*中國世紀基金-人民幣 14.72 -0.09

*中國世紀基金-美元 8.8606 -0.0911

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*中國世紀基金-新臺幣-N 10.12 -0.1

*中國世紀基金-人民幣-N 14.76 -0.1

*中國世紀基金-美元-N 8.8627 -0.0911

*亞洲新興市場基金 9.86 -0.01

創新趨勢基金-A 22.45 -0.44

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.6041 0.0183

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6367 0.0006

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 13.2 -0.06

*全球機器人及自動化產業-美元 14.406 -0.0598

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 13.23 -0.06

*全球機器人及自動化產業-美元-N 14.4251 -0.0599

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 15.89 -0.13

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.0417 -0.1321

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 15.9 -0.13

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.0336 -0.132

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 9.0055 0.0228

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 7.9467 0.0201

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 9.5743 0.0261

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 8.4956 0.0231

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 7.9674 0.0202

*全球大四喜收益組合N-配息(USD) 8.4883 0.0231

*全球不動產證券化基金A 8.0819 -0.0429

*全球不動產證券化基金B 5.4729 -0.029

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.91 -0.11

*全球AI精準醫療基金-美元 13.0548 -0.1022

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.91 -0.1

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 13.0545 -0.1024

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.92 -0.09

*全球AI人工智慧基金-美元 12.299 -0.0921

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 11.92 -0.1

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 12.2966 -0.0922

小型精選基金 35.1 -0.72

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9022 0.0216

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.7026 0.0212

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2829 0.0258

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.0779 0.0254

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9022 0.0216

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.7025 0.0212

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2827 0.0258

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.0787 0.0245

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.9552 0.0219

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.3376 0.0262

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6262 0.0473

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.5261 0.0468

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7644 0.0499

*全球富裕國家債券-配息(美元) 9.6628 0.0493

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.8111 0.0589

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 9.6748 0.0584

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6265 0.0473

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.5262 0.0468

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7647 0.0499

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 9.6631 0.0494

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.8103 0.059

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 9.6746 0.0582

中概平衡基金 30.15 -0.54

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 10.54 -0.05

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 9.3 -0.04

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 11.345 -0.0567

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 10.0107 -0.0501

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 10.54 -0.05

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 9.3 -0.04

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 11.3473 -0.0567

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 10.0084 -0.0501

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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