基金：柏瑞投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 13.5959 -0.0179

*全球策略高收益債券B 6.091 -0.0081

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.2323 -0.0044

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.3847 -0.0019

*全球策略高收益債券A(人民幣) 12.5187 -0.0122

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.0191 -0.0079

*全球策略高收益債券N(人民幣) 8.8505 -0.0087

*全球策略高收益債券N 7.9984 -0.0106

*全球策略高收益債券N9(台幣) 11.7769 -0.0156

*全球策略高收益債N9(人民幣) 12.7048 -0.0124

*全球策略高收益債券A(美元) 13.0176 -0.0192

*全球策略高收益債券B(美元) 9.9224 -0.0146

*全球策略高收益債券N(美元) 8.8178 -0.013

*全球策略高收益債券N9(美元) 11.8502 -0.0175

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.4362 -0.0022

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 12.8266 -0.0033

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.4039 -0.0098

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.0527 -0.005

*全球策略高收益債券基金-I 10.6765 -0.014

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巨人基金-A 14.12 -0.01

*旗艦全球債券組合基金A 13.0575 0.0172

*新興市場高收益債A 11.6939 -0.0313

*新興市場高收益債B 6.1225 -0.0163

*新興市場高收益債B(人民幣) 7.8326 -0.0176

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.6806 -0.0262

*新興市場高收益債券-N(台幣) 7.8179 -0.0209

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.0539 -0.0269

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.4902 -0.0191

*新興市場高收益債券-A(美元) 10.8873 -0.0309

*新興市場高收益債券-B(美元) 8.4976 -0.0241

*新興市場高收益債券-N(美元) 8.6799 -0.0246

*新興市場高收益債券-N9(美元) 10.9891 -0.0311

*新興市場高收益債券基金-I類型 11.6158 -0.0309

*旗艦全球成長組合基金 18.1 -0.31

*新興市場企業策略債券A 11.9545 -0.0048

*新興市場企業策略債券B 7.8994 -0.0032

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.2125 0.0015

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1779 0.002

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.5348 -0.0035

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.4976 -0.0043

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.5373 0.0015

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7157 0.0019

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.082 -0.0065

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.248 -0.0054

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.2753 -0.0054

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.0626 -0.0065

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.4982 0.0169

*新興亞太策略債券A 12.3154 0.005

*新興亞太策略債券B 9.1079 0.0036

*新興亞太策略債券B(人民幣) 10.0905 0.0071

*新興亞太策略債券A(人民幣) 13.6261 0.0097

*新興亞太策略債券基金N 9.2771 0.0037

*新興亞太策略債券基金N9 10.9884 0.0044

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.3443 0.0073

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8437 0.0092

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.3211 0.003

*新興亞太策略債券基金B(USD) 10.061 0.0024

*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.7889 0.0023

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.7392 0.0028

*新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.8878 0.0039

*新興亞太策略債券基金-I類型 10.0727 0.0042

*亞洲亮點股票基金A 13.28 -0.16

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 13.62 -0.16

*中國平衡基金A類型 10.5383 -0.0647

*中國平衡基金B類型 8.7612 -0.0537

*中國平衡基金A類型(美元) 11.1676 -0.0712

*中國平衡基金B類型(美元) 9.3085 -0.0593

*中國平衡基金A類型(人民幣) 12.0246 -0.0724

*中國平衡基金B類型(人民幣) 9.4177 -0.0567

*中國平衡基金N類型 10.0816 -0.0619

*中國平衡基金N類型(人民幣) 10.9679 -0.0661

*中國平衡基金N類型(美元) 10.9351 -0.0697

*亞太高收益債券基金A 10.9962 -0.0132

*亞太高收益債券基金B 8.139 -0.0098

*亞太高收益債券基金N 8.1394 -0.0097

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 12.8386 -0.0118

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.0008 -0.0083

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.0013 -0.0082

*亞太高收益債券基金A(美元) 12.0435 -0.0163

*亞太高收益債券基金B(美元) 8.9877 -0.0122

*亞太高收益債券基金N(美元) 8.9884 -0.0121

*亞太高收益債券基金-N9 10.7013 -0.0128

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 11.9659 -0.0109

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 11.6356 -0.0158

*亞太高收益債券基金-I類型 9.6613 -0.0114

*環球多元資產基金-A類型 9.8705 0.0071

*環球多元資產基金-B類型 8.1301 0.0059

*環球多元資產基金-N類型 8.2581 0.006

*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.2176 0.016

*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 8.8952 0.0127

*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.7006 0.0124

*環球多元資產基金-A類型(美元) 10.6954 0.0059

*環球多元資產基金-B類型(美元) 8.8828 0.0048

*環球多元資產基金-N類型(美元) 8.827 0.0048

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.211 0.0368

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.4868 0.0256

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.3114 0.0311

*特別股息收益基金-A類型 10.41 0.02

*特別股息收益基金-B類型 8.56 0.01

*特別股息收益基金-N類型 8.64 0.01

*特別股息收益基金-N9類型 10.39 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.59 0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.05 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.83 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.31 0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.11 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.16 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.02 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.9 0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 8.86 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 8.86 0.02

*多重資產特別收益基金-A 10.3243 0.0061

*多重資產特別收益基金-B 8.9341 0.0053

*多重資產特別收益基金-N 8.9349 0.0052

*多重資產特別收益基金-N9 10.3059 0.0061

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 10.4045 0.013

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 8.9999 0.0113

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.0006 0.0112

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 10.4049 0.013

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 10.7079 0.0106

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 8.8923 0.0088

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 8.8928 0.0088

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 10.7088 0.0106

*多重資產特別收益基金-A(美元) 10.4372 0.0045

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.012 0.004

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.0122 0.0039

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 10.4378 0.0046

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.1535 0.0148

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.3436 0.015

*全球金牌組合基金 16.4 -0.13

*拉丁美洲基金 7.04 0.14

*美國雙核心收益基金A 12.6106 0.0119

*美國雙核心收益基金B 7.841 0.0074

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 11.1104 0.0106

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.5798 0.0101

*美國雙核心收益基金-I 10.3258 0.0098

*亞太高股息基金A 13.5 -0.18

*亞太高股息基金B 8.41 -0.12

*亞太高股息基金B(人民幣) 9.42 -0.13

*亞太高股息基金N 11.1 -0.16

*亞太高股息基金N(人民幣) 11.29 -0.15

*亞太高股息基金A(人民幣) 14.97 -0.2

*亞太高股息基金A(美元) 9.82 -0.14

*亞太高股息基金N(美元) 11.65 -0.16

*中國A股量化精選基金-A 12.01 -0.11

*中國A股量化精選基金-N9 12.01 -0.11

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.08 -0.08

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.08 -0.08

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.51 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.51 -0.12

巨輪貨幣市場基金 13.7515 0.0001

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 9.7989 -0.0105

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.774 -0.0105

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 9.852 -0.0049

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.8251 -0.005

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 9.857 0.0081

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.797 0.008

*新興邊境高收益債券基金-A 9.5356 -0.0262

*新興邊境高收益債券基金-B 9.0592 -0.0248

*新興邊境高收益債券基金-N 9.0592 -0.0249

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.071 -0.0185

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.0709 -0.0185

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 9.4886 -0.0194

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 9.7485 -0.0205

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.1707 -0.0194

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.1711 -0.0194

*新興邊境高收益債券-A(美元) 9.7217 -0.0282

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.236 -0.0268

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.2375 -0.0268

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 8.8865 -0.0129

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 8.8865 -0.013

*新興動態多重資產基金-A 9.496 -0.0136

*新興動態多重資產基金-B 9.1684 -0.0131

*新興動態多重資產基金-N 9.1686 -0.0132

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 9.3904 -0.0018

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 9.1167 -0.0018

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 9.1167 -0.0017

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.7752 -0.0088

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 9.3517 -0.0084

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3518 -0.0084

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.7514 -0.0173

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.4151 -0.0167

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.4152 -0.0167

*ESG量化債券基金-A類型 10.0976 0.0113

*ESG量化債券基金-B類型 9.9345 0.0111

*ESG量化債券基金-N類型 9.9348 0.0112

*ESG量化債券基金-N9類型 10.0976 0.0113

*ESG量化債券基金-I類型 10.3718 0.0117

*ESG量化債券基金-A類型(澳幣) 10.1475 0.0122

*ESG量化債券基金-B類型(澳幣) 10.0126 0.0121

*ESG量化債券基金-N類型(澳幣) 10.0126 0.012

*ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) 10.1476 0.0122

*ESG量化債券基金-A類型(人民幣) 10.2686 0.0144

*ESG量化債券基金-B類型(人民幣) 10.05 0.0141

*ESG量化債券基金-N類型(人民幣) 10.0502 0.0141

*ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) 10.2686 0.0144

*ESG量化債券基金-A類型(美元) 10.2347 0.0099

*ESG量化債券基金-B類型(美元) 10.0706 0.0097

*ESG量化債券基金-N類型(美元) 10.0706 0.0097

*ESG量化債券基金-N9類型(美元) 10.2348 0.0099

*旗艦全球平衡組合基金 19.08 -0.17

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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