基金：柏瑞投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 13.1319 0.0072

*全球策略高收益債券B 5.9364 0.0033

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.208 0.0192

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.2677 -0.0052

*全球策略高收益債券A(人民幣) 12.0195 0.0009

*全球策略高收益債券B(人民幣) 7.784 0.0006

*全球策略高收益債券N(人民幣) 8.6265 0.0007

*全球策略高收益債券N 7.8184 0.0043

*全球策略高收益債券N9(台幣) 11.3749 0.0062

*全球策略高收益債N9(人民幣) 12.1982 0.0009

*全球策略高收益債券A(美元) 12.496 -0.0039

*全球策略高收益債券B(美元) 9.6359 -0.003

*全球策略高收益債券N(美元) 8.5639 -0.0026

*全球策略高收益債券N9(美元) 11.3754 -0.0035

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.3027 -0.006

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 12.3655 -0.0089

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.2718 0.004

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.0334 0.0215

*全球策略高收益債券基金-I 10.306 0.0058

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巨人基金-A 12.91 0.08

*旗艦全球債券組合基金A 12.6735 0.0547

*新興市場高收益債A 11.1749 -0.0176

*新興市場高收益債B 5.9246 -0.0093

*新興市場高收益債B(人民幣) 7.5558 -0.0107

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.0975 -0.0157

*新興市場高收益債券-N(台幣) 7.5642 -0.0119

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 9.6075 -0.0152

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.1894 -0.0117

*新興市場高收益債券-A(美元) 10.3414 -0.0239

*新興市場高收益債券-B(美元) 8.1682 -0.0188

*新興市場高收益債券-N(美元) 8.3433 -0.0192

*新興市場高收益債券-N9(美元) 10.4378 -0.0241

*新興市場高收益債券基金-I類型 11.09 -0.0173

*旗艦全球成長組合基金 16.82 -0.05

*新興市場企業策略債券A 11.5769 -0.0045

*新興市場企業策略債券B 7.7227 -0.0029

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 8.974 0.0016

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.7373 0.0022

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.3439 -0.0033

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.1661 -0.004

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.2909 0.0017

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.2917 0.002

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.6591 -0.0132

*新興市場企業策略債券-B(美金) 8.9773 -0.0112

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.0035 -0.0112

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.6398 -0.0132

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.4136 -0.0153

*新興亞太策略債券A 11.9946 -0.0127

*新興亞太策略債券B 8.9498 -0.0095

*新興亞太策略債券B(人民幣) 9.8651 -0.0112

*新興亞太策略債券A(人民幣) 13.1928 -0.0149

*新興亞太策略債券基金N 9.1146 -0.0096

*新興亞太策略債券基金N9 10.7022 -0.0113

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.112 -0.0115

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4352 -0.0142

*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.9241 -0.0233

*新興亞太策略債券基金B(USD) 9.8155 -0.0193

*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.5522 -0.0188

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.3609 -0.0223

*新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.6786 -0.0103

*新興亞太策略債券基金-I類型 9.8017 -0.0103

*亞洲亮點股票基金A 12.02 -0.27

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 12.19 -0.28

*中國平衡基金A類型 9.7241 -0.1269

*中國平衡基金B類型 8.1357 -0.1061

*中國平衡基金A類型(美元) 10.2155 -0.1457

*中國平衡基金B類型(美元) 8.5661 -0.1221

*中國平衡基金A類型(人民幣) 10.9865 -0.1546

*中國平衡基金B類型(人民幣) 8.6692 -0.122

*中國平衡基金N類型 9.3582 -0.1221

*中國平衡基金N類型(人民幣) 10.0911 -0.142

*中國平衡基金N類型(美元) 10.059 -0.1434

*亞太高收益債券基金A 10.6791 -0.0146

*亞太高收益債券基金B 8.0071 -0.0109

*亞太高收益債券基金N 8.0074 -0.0109

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 12.3946 -0.0212

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 8.8261 -0.0151

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 8.8265 -0.0151

*亞太高收益債券基金A(美元) 11.6294 -0.0259

*亞太高收益債券基金B(美元) 8.7869 -0.0197

*亞太高收益債券基金N(美元) 8.7876 -0.0196

*亞太高收益債券基金-N9 10.3928 -0.0142

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 11.552 -0.0198

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 11.2357 -0.0251

*亞太高收益債券基金-I類型 9.3745 -0.0126

*環球多元資產基金-A類型 9.4519 -0.0103

*環球多元資產基金-B類型 7.8594 -0.0086

*環球多元資產基金-N類型 7.9821 -0.0086

*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.6996 -0.0041

*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 8.574 -0.0032

*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.3874 -0.0032

*環球多元資產基金-A類型(美元) 10.174 -0.0198

*環球多元資產基金-B類型(美元) 8.5236 -0.0166

*環球多元資產基金-N類型(美元) 8.4705 -0.0165

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.7598 -0.0278

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.3157 -0.0196

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.0879 -0.0238

*特別股息收益基金-A類型 10.34 0.03

*特別股息收益基金-B類型 8.6 0.03

*特別股息收益基金-N類型 8.68 0.03

*特別股息收益基金-N9類型 10.33 0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.45 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.06 0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.84 0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.17 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 10.98 0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.14 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.76 0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.01 0.04

*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.01 0.04

*多重資產特別收益基金-A 10.2097 0.0199

*多重資產特別收益基金-B 8.9345 0.0174

*多重資產特別收益基金-N 8.9353 0.0173

*多重資產特別收益基金-N9 10.1915 0.0198

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 10.2935 0.0206

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.001 0.018

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.0017 0.018

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 10.2939 0.0207

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 10.5197 0.0166

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 8.8626 0.0139

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 8.8631 0.014

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 10.5206 0.0165

*多重資產特別收益基金-A(美元) 10.2517 0.0113

*多重資產特別收益基金-B(美元) 8.9508 0.0099

*多重資產特別收益基金-N(美元) 8.951 0.0098

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 10.2523 0.0113

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.1836 0.0078

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.3726 0.0079

*全球金牌組合基金 15.79 0

*拉丁美洲基金 6.01 -0.02

*美國雙核心收益基金A 12.3763 0.0174

*美國雙核心收益基金B 7.7261 0.0109

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 10.8391 0.0068

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.3907 0.0066

*美國雙核心收益基金-I 10.131 0.0143

*亞太高股息基金A 11.48 -0.35

*亞太高股息基金B 7.19 -0.22

*亞太高股息基金B(人民幣) 7.97 -0.25

*亞太高股息基金N 9.49 -0.29

*亞太高股息基金N(人民幣) 9.55 -0.3

*亞太高股息基金A(人民幣) 12.58 -0.4

*亞太高股息基金A(美元) 8.24 -0.27

*亞太高股息基金N(美元) 9.83 -0.32

*中國A股量化精選基金-A 9.47 -0.24

*中國A股量化精選基金-N9 9.47 -0.24

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.36 -0.21

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.36 -0.21

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.73 -0.26

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.73 -0.26

巨輪貨幣市場基金 13.7455 0.0004

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 9.4312 0.0037

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.4072 0.0037

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 9.4884 0.0107

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.4626 0.0107

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 9.5434 -0.0011

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.4853 -0.0012

*新興邊境高收益債券基金-A 9.1575 -0.0399

*新興邊境高收益債券基金-B 8.8311 -0.0386

*新興邊境高收益債券基金-N 8.8312 -0.0385

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 8.8982 -0.0318

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 8.8982 -0.0317

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 9.1811 -0.0327

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 9.3494 -0.028

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 8.9554 -0.0268

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 8.9557 -0.0269

*新興邊境高收益債券-A(美元) 9.287 -0.0465

*新興邊境高收益債券-B(美元) 8.956 -0.0448

*新興邊境高收益債券-N(美元) 8.9563 -0.0448

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 8.7329 -0.0469

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 8.733 -0.0468

*新興動態多重資產基金-A 8.6785 -0.1023

*新興動態多重資產基金-B 8.4635 -0.0998

*新興動態多重資產基金-N 8.4638 -0.0997

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.6194 -0.0997

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4427 -0.0977

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4426 -0.0977

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 8.8424 -0.1102

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.5697 -0.1068

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.5698 -0.1067

*新興動態多重資產基金-A(美元) 8.8017 -0.1193

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.5836 -0.1163

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.5837 -0.1162

*ESG量化債券基金-A類型 9.8482 0.0142

*ESG量化債券基金-B類型 9.7674 0.0141

*ESG量化債券基金-N類型 9.7674 0.0141

*ESG量化債券基金-N9類型 9.8482 0.0142

*ESG量化債券基金-I類型 10.1105 0.0147

*ESG量化債券基金-A類型(澳幣) 9.9169 0.022

*ESG量化債券基金-B類型(澳幣) 9.8528 0.0219

*ESG量化債券基金-N類型(澳幣) 9.8528 0.0219

*ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) 9.917 0.022

*ESG量化債券基金-A類型(人民幣) 9.9562 0.0127

*ESG量化債券基金-B類型(人民幣) 9.851 0.0126

*ESG量化債券基金-N類型(人民幣) 9.8511 0.0126

*ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) 9.9562 0.0127

*ESG量化債券基金-A類型(美元) 9.9267 0.0062

*ESG量化債券基金-B類型(美元) 9.8454 0.0062

*ESG量化債券基金-N類型(美元) 9.8454 0.0062

*ESG量化債券基金-N9類型(美元) 9.9267 0.0062

*旗艦全球平衡組合基金 18.25 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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