基金:景順投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球康健基金 21.39 -0.03
主流基金 19.31 0.29
*人民幣新興亞太入息累積台幣 10.4981 -0.0031
*人民幣新興亞太入息月配台幣 7.6142 -0.0023
*人民幣新興亞太入息累積美元 10.7039 -0.0243
*人民幣新興亞太入息月配美元 7.8533 -0.0179
*人民幣新興亞太入息累積人民幣 12.3516 0.0109
*人民幣新興亞太入息月配人民幣 9.0777 0.0081
*全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.8 0.01
*全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.49 0.01
*全天候智慧組合基金累積型美元 11.71 0.01
*全天候智慧組合基金月配型美元 9.23 0.01
*全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.63 0
*2023目標到期新興主權-累積(TWD) 9.5579 0.0014
*2023目標到期新興主權-年配(TWD) 8.9592 0.0013
*2023目標到期新興主權-累積(USD) 10.1189 -0.0076
*2023目標到期新興主權-年配(USD) 9.274 -0.007
*2024到期新興市場債券-累積(TWD) 10.4834 0.0259
*2024到期新興市場債券-年配(TWD) 9.7628 0.0242
*2024到期新興市場債券-累積(USD) 10.215 0.0052
*2024到期新興市場債券-年配(USD) 9.4874 0.0048
*2024到期新興市場主權-累積(TWD) 10.3167 0.0175
*2024到期新興市場主權-累積(USD) 10.0743 -0.0027
*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.0715 0.0289
*2024到期優選新興債-累積(USD) 10.2912 0.0094
*2024到期優選新興債-年配(USD) 9.7789 0.009
*2024到期優選新興債-累積(CNY) 10.4504 -0.0121
*2024到期優選新興債-年配(CNY) 9.8072 -0.0113
*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 12.1362 0.1989
*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 11.071 0.1814
*2024到期精選新興債-累積(TWD) 10.0576 0.0266
*2024到期精選新興債-累積(USD) 10.3243 0.0069
*2024到期精選新興債-累積(CNY) 10.4025 -0.0168
*2028到期精選新興債-年配(TWD) 9.9091 0.006
*2028到期精選新興債-年配(USD) 10.1916 -0.0139
*2028到期精選新興債-年配(CNY) 10.2509 -0.0352
*2025到期優選新興債-累積(美元) 10.1794 0.0035
*2025到期優選新興債-年配(美元) 9.8026 0.0034
*2025到期優選新興債-累積(CNY) 10.2225 -0.0179
*2025到期優選新興債-年配(CNY) 9.8438 -0.0172
*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 10.8342 0.1734
*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 10.4588 0.1674
台灣科技基金 34.03 0.58
*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 8.6426 0.0189
*2029到期精選新興債券-年配(USD) 9.0578 0.002
*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 9.1101 -0.0188
*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 9.3265 0.0237
*2025到期精選新興債券-累積(USD) 9.7561 0.0056
*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 9.8312 -0.0028
*2023到期優質新興債-累積(美元) 9.9445 -0.0007
*2023到期優質新興債-累積(ZAR) 10.3052 0.1617
*六年到期特選全球債-累積(美元) 9.4305 0.0054
*六年到期特選全球債-年配(美元) 9.3687 0.0053
*六年到期特選全球債-累積(CNY) 9.4871 -0.0159
*六年到期特選全球債-年配(CNY) 9.3985 -0.0157
*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 9.6741 0.1571
*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 9.4959 0.1541
*十年到期特選新興債-年配(TWD) 8.7129 0.0087
*十年到期特選新興債-年配(美元) 8.9935 -0.0087
*十年到期特選新興債-年配(CNY) 9.0578 -0.0282
*六年到期特選新興債-累積(TWD) 8.9503 0.0166
*六年到期特選新興債-累積(美元) 9.2392 -0.001
*六年到期特選新興債-累積(CNY) 9.3073 -0.0212
*2026到期全球新興債-累積(美元) 8.8486 0.0034
*2026到期全球新興債-年配(美元) 8.8489 0.0034
*2026到期全球新興債-累積(CNY) 8.869 -0.0134
*2026到期全球新興債-年配(CNY) 8.8694 -0.0134
*2026到期全球新興債-累積(ZAR) 8.9323 0.1465
*2026到期全球新興債-年配(ZAR) 8.931 0.1465
*2026到期全球新興債-累積(澳幣) 8.8123 -0.0013
潛力基金 32.68 0.36
貨幣市場基金 16.048 0.0004
*全球科技基金 26.59 0.16
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(美元) 9.9368 0.0198
*2025階梯到期
優選新興債券基金-年配(美元) 9.6187 0.0192
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(人民幣) 9.9786 -0.0054
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(人民幣) 9.6645 -0.0051
*六年階梯到期
精選新興債券基金-累積(新台幣) 9.0179 -0.0028
*六年階梯到期
精選新興債券基金-累積(美元) 8.9977 -0.0206
*六年階梯到期
精選新興債券基金-累積(人民幣) 9.0146 -0.0385
*六年階梯到期
精選新興債券基金-累積(南非幣) 9.0955 0.1249
*六年階梯到期
精選新興債券基金-累積(澳幣) 8.9452 -0.0259
註:「*」表海外型基金為前一日淨值