基金:中國信託投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球不動產收益基金-台幣A 9.51 -0.01

*全球不動產收益基金-台幣B 8.22 -0.01

*全球不動產收益基金-美元B 9.2 -0.02

*全球不動產收益基金-人民幣B 9.41 -0.06

*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.29 0.01

*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.36 0

*樂齡收益平衡基金-美元A 13.33 0.01

*樂齡收益平衡基金-美元B 12.39 0.01

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.03 0.01

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.2518 0.0002

*全球短期高收益債券基金-台幣B 7.7988 0.0002

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.2833 -0.0005

*全球短期高收益債券基金-美元B 8.5897 -0.0005

*全球短期高收益債券基金-人民幣A 9.236 -0.0357

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 8.8617 -0.0343

*全球短期高收益債券-NB(台幣) 9.4618 0.0002

*六年到期新興主權債券-台幣 10.126 0.009

*六年到期新興主權債券-美元 10.9901 0.0086

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.2443 0.006

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.8143 0.0052

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.2719 0.0058

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.6982 0.005

台灣活力基金 15.77 0.14

*2024年到期新興主權債-A(美元) 11.1367 0.01

*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.6735 0.0091

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.2696 0.005

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.6044 0.0047

*智慧城市建設基金-台幣 11.82 -0.04

*智慧城市建設基金-美元 12.46 -0.05

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.49 0.03

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.32 0.04

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.32 0.04

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.86 0.04

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.68 0.03

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.67 0.03

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.5 0.01

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.5 0.01

華盈貨幣市場基金 11.1045 0.0002

*越南機會基金-台幣 10.4 0.04

*越南機會基金-美元 10.65 0.04

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(新台幣) 9.2256 0.0086

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(美元) 9.6696 0.0084

*2026年到期新興

優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.6498 0.0077

註:「*」表海外型基金為前一日淨值