基金：施羅德投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券累積 9.5145 0.0337

*全球策略高收益債券分配 4.9129 0.0174

*全球策略高收益債券人民幣配息 9.0878 0.0538

*中國高收益債券基金累積 11.4212 -0.033

*中國高收益債券基金分配 7.4982 -0.0205

*中國高收益債券基金美元累積 0.4425 -0.0015

*中國高收益債券基金美元分配 0.2706 -0.0009

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.8202 0.001

*中國高收益債券基金人民幣分配 1.8823 0.0007

*中國債券基金美元累積 10.9858 -0.0263

*中國債券基金美元分配 8.2928 -0.0199

*中國債券基金人民幣累積 12.647 0.0093

*中國債券基金人民幣分配 9.5874 0.0067

*四年到期主權債券基金-配息型 9.7485 -0.0049

*四年到期主權債券(美元)-累積 11.1648 -0.0118

*四年到期主權債券(美元)-配息 10.0213 -0.0106

*六年到期新興市場主權債券-累積 9.8045 0.014

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.236 0.0081

*四年到期新興市場主權債券-累積 9.1243 0.0031

*四年到期新興市場主權債券-配息 8.6735 0.0026

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*四年到期新興市場主權(USD)-累積 9.5548 -0.004

*四年到期新興市場主權(USD)-配息 8.7684 -0.0037

樂活中小基金-A類型 21.73 0.11

樂活中小基金-I類型 5097.89 25.67

樂活中小基金-C 3000 0

*2023到期亞洲新興債-累積(美元) 9.5669 0.0186

*2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.3759 0.0182

*2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 9.6117 0.0237

*2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 9.4113 0.0234

*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.2587 0.0155

*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.7532 -0.0257

*2025到期新興市場債券基金-累積 8.8953 0.0378

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.7936 0.0374

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 8.9435 0.0256

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 8.8439 0.0252

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 8.9874 0.0352

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 8.8732 0.0351

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 9.2337 0.0177

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.0679 0.0175

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-累積 9.1017 0.0123

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-配息 8.7067 0.0115

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-累積 9.6543 0.0068

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-配息 8.9164 0.0063

*2024年到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.3711 0.0186

*2024年到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.6688 0.0292

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-累積 9.4725 0.0068

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-配息 10 0

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.4646 0.0007

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-配息 8.8731 0.0007

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.715 0.0105

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-配息 8.98 0.0087

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-累積 9.6275 0.0049

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-配息 8.969 0.0045

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-累積 9.91 0.014

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.0547 0.0134

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 9.7081 0.0103

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-配息 9.1336 0.0096

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 9.7932 0.021

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.0794 0.0193

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-累積 10.5476 0.0045

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.3666 0.0032

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-累積 9.5109 0.0021

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-配息 8.9111 0.0021

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-累積 9.656 0.0119

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-配息 8.9297 0.0108

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(新台幣)-累積 9.7741 0.0268

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 10.0763 0.0136

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.0902 0.0208

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-累積 9.3187 0.0092

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-配息 8.9398 0.0089

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 9.4296 0.0198

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 9.0596 0.0179

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 10.0767 0.0048

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.4494 0.0061

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－累積 9.5351 0.0166

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－配息 9.3468 0.0162

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－累積 9.5421 0.0273

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－配息 9.3244 0.0261

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－累積 9.9602 0.0102

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－配息 9.5271 0.011

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－累積 9.8744 0.0108

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－配息 9.7121 0.0102

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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