基金：施羅德投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券累積 9.3328 0.027

*全球策略高收益債券分配 4.819 0.0139

*全球策略高收益債券人民幣配息 8.8972 0.0546

*中國高收益債券基金累積 11.4634 -0.038

*中國高收益債券基金分配 7.5251 -0.0234

*中國高收益債券基金美元累積 0.4441 -0.0018

*中國高收益債券基金美元分配 0.2716 -0.0011

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.8236 0.0029

*中國高收益債券基金人民幣分配 1.8846 0.002

*中國債券基金美元累積 11.0083 -0.0328

*中國債券基金美元分配 8.3098 -0.0248

*中國債券基金人民幣累積 12.6455 0.0163

*中國債券基金人民幣分配 9.5865 0.012

*四年到期主權債券基金-配息型 9.7546 0.0072

*四年到期主權債券(美元)-累積 11.1737 -0.0032

*四年到期主權債券(美元)-配息 10.0292 -0.0029

*六年到期新興市場主權債券-累積 9.7659 0.0157

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.1981 0.0064

*四年到期新興市場主權債券-累積 9.0971 0.0188

*四年到期新興市場主權債券-配息 8.648 0.0177

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*四年到期新興市場主權(USD)-累積 9.5292 0.0089

*四年到期新興市場主權(USD)-配息 8.7449 0.0082

樂活中小基金-A類型 21.56 0.33

樂活中小基金-I類型 5058.42 78.89

樂活中小基金-C 3000 0

*2023到期亞洲新興債-累積(美元) 9.557 -0.0144

*2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.3663 -0.014

*2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 9.5967 -0.0102

*2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 9.3967 -0.0098

*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.2804 -0.0526

*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.8722 0.0191

*2025到期新興市場債券基金-累積 8.8149 0.0154

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.7141 0.0153

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 8.8688 -0.0019

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 8.7701 -0.0019

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 8.9052 0.0096

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 8.792 0.0091

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 9.2104 -0.0677

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.0447 -0.0648

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-累積 9.0709 0.0258

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-配息 8.6774 0.0242

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-累積 9.6238 0.018

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-配息 8.8881 0.0164

*2024年到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.3149 -0.0206

*2024年到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.6032 -0.01

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-累積 9.4477 0.0155

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-配息 10 0

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.4419 0.0061

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-配息 8.8518 0.0057

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.6837 0.0173

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-配息 8.9523 0.0145

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-累積 9.5983 0.0159

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-配息 8.9418 0.0148

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-累積 9.8741 0.0262

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.0205 0.0247

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 9.6521 -0.0113

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-配息 9.0809 -0.0106

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 9.7281 0.0006

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.0192 0.0004

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-累積 10.5363 -0.0673

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.3603 -0.0631

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-累積 9.4721 0.0143

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-配息 8.8747 0.0134

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-累積 9.6088 0.0253

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-配息 8.8862 0.0228

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(新台幣)-累積 9.7244 0.0168

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 10.0321 -0.0024

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.0402 0.0063

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-累積 9.2626 -0.0094

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-配息 8.886 -0.009

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 9.3648 0.0026

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 8.9982 0.0017

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 10.0573 -0.0534

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.4189 -0.0383

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－累積 9.4801 0.0007

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－配息 9.293 0.0008

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－累積 9.4785 0.0134

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－配息 9.263 0.0115

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－累積 9.9576 -0.0626

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－配息 9.5075 -0.0375

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－累積 9.8604 0.0302

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－配息 9.6994 0.0297

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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