基金：新光投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】新光投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣富貴基金 25.57 -0.1

大三通基金 20.37 -0.17

*亞洲精選基金-新台幣 22.85 -0.28

*亞洲精選基金-美金 23.16 -0.32

*中國成長基金-新臺幣 9.02 -0.21

*中國成長基金-美元 9.29 -0.23

*中國成長基金-人民幣 9.65 -0.21

*澳幣保本基金 12.7 0

*澳幣十年期保本基金 11.26 0

*澳幣八年期保本基金 11.13 -0.01

*全球生技醫療基金(台幣) 11.55 -0.05

*全球生技醫療基金-美元 12.18 -0.06

*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.81 0.07

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.64 0.06

*美國豐收平衡(A類型)美元 11.66 0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 10.42 0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.28 0.09

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.1244 0.0204

*全球債券基金(B配息)新臺幣 10.2998 0.0189

*全球債券基金(A累積)美元 11.6884 0.0039

*全球債券基金(B配息)美元 10.8383 0.0036

*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.0927 0.0071

*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.8027 0.01

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*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.3628 0.0242

*新興大東協債券基金(B配息)-美元 9.1239 0.0213

*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.0214 0.0056

*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 8.8256 0.0021

*多重資產基金(A累積)-新台幣 8.63 0.04

*多重資產基金(B配息)-新台幣 8.19 0.04

*多重資產基金(A累積)-美元 8.51 0.03

*多重資產基金(A累積)-人民幣 9.7 0.06

*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.0561 0.0185

*六年到期全球新興市場債-美元 10.0173 0.0034

*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.4108 0.0393

*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 11.26 0.04

*全球AI新創產業基金-(美元) 11.5 0.03

*全球AI新創產業基金-(人民幣) 12.07 0.07

店頭基金 24.41 -0.06

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 9.37 0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 9.07 0.02

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 9.68 0

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.8552 0.0087

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 9.8091 0.0086

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8452 -0.0065

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 9.8001 -0.0062

創新科技基金 13.72 -0.05

吉星貨幣市場基金 15.5737 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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