基金:野村投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 30.47 0.58

鴻利基金 33.65 0.52

台灣運籌基金 54.82 0.91

鴻揚貨幣市場基金 16.9611 0.0002

*環球基金-新臺幣計價 22.44 -0.06

*環球基金-人民幣計價 21.8 -0.08

*環球基金-美元 17.14 -0.05

積極成長基金 22.26 0.36

*新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9 0.01

*全球品牌基金 36.55 -0.04

成長基金 52.19 0.87

高科技基金 16.02 0.23

平衡基金 28.04 0.43

e科技基金 30.07 0.42

精選貨幣市場基金 12.162 0.0002

中小基金-累積 74.59 1.4

中小基金-S 10 0

優質基金-累積(新臺幣) 66.63 1.11

優質基金-S(新臺幣) 18.49 0.31

*泰國基金 33.7 0.61

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 12.56 0

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 8.17 0

*全球不動產證券化基金累積人民幣 10.6 -0.05

*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.47 -0.04

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0

*中國機會基金 22.38 0.3

*巴西基金 4.95 -0.1

*新興高收益債組合基金-累積型 12.2435 0.0192

*新興高收益債組合基金-月配型 7.485 0.0118

*新興高收益債組合基金-S 10.5564 0.0166

*雙印傘型基金之印度潛力基金 13.94 0.13

*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.7037 -0.0016

*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.5333 -0.0009

*亞太複合高收益債基金累積人民幣 11.3947 0.0012

*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.1903 0.0005

*亞太複合高收益債(累積)-美元 9.174 -0.0022

*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.1168 -0.0017

*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0

*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.5476 -0.0011

*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.6545 -0.0014

*亞太複合高收益債-月配N(USD) 7.9727 -0.0019

*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 7.9249 0.0011

*環球高收益債基金累積新臺幣 10.8571 0.0011

*環球高收益債基金月配新臺幣 7.2241 0.0007

*環球高收益債基金累積美元 11.4331 -0.0007

*環球高收益債基金月配美元 7.6139 -0.0005

*環球高收益債基金累積人民幣 12.7687 -0.0028

*環球高收益債基金月配人民幣 8.1715 -0.0026

*環球高收益債基金-S(新臺幣) 10.8479 0.0012

*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 12.8613 0.0319

*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 10.6486 0.0264

*多元資產動態平衡-累積型美元 13.6338 0.0329

*多元資產動態平衡-月配型美元 11.3107 0.0272

*多元資產動態平衡-累積型人民幣 14.9466 0.0212

*多元資產動態平衡-月配型人民幣 11.8532 0.0181

*多元資產動態平衡-累積型澳幣 13.7301 0.0087

*多元資產動態平衡-月配型澳幣 11.2539 0.0077

*多元資產動態平衡-累積型南非幣 19.1615 0.0256

*多元資產動態平衡-月配型南非幣 13.1956 0.0261

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 12.3873 0.0309

*美利堅高收益債-累積型新臺幣 11.3213 0.0134

*美利堅高收益債-月配型新臺幣 8.0886 0.0096

*美利堅高收益債-月配型美元 8.9576 0.0096

*美利堅高收益債-月配型人民幣 9.1751 0.0091

*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 10.2055 0.0123

*日本領先基金-累積 11.99 0.05

*日本領先基金-S 10 0

*全球短期收益基金-新臺幣 10.6501 0.0064

*全球短期收益基金-美元 11.3009 0.0084

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.4662 0.0049

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 10.7055 -0.0295

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.5938 -0.021

*多元收益平衡基金-累積(美元) 11.6574 -0.0331

*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3805 -0.0239

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 12.0259 -0.0324

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.3433 -0.0223

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 12.4626 -0.0344

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 11.901 -0.0328

*多元收益多重資產N-月配(美元) 12.2043 -0.0347

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 11.8878 -0.033

*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.7267 -0.0057

*多元核心配置平衡基金-美元 11.4371 0.0111

*多元核心配置平衡基金-人民幣 11.9478 0.0166

*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.4229 -0.0056

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.0679 -0.0018

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.5825 -0.0015

*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.2584 -0.0026

*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.7564 -0.0022

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.593 0.0251

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.6849 0.009

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.4945 -0.0016

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.7952 -0.0015

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 8.1483 -0.0022

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 8.2161 0.0162

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.4735 0.0877

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.2885 0.0694

*亞太收益多重資產-累積(美元) 10.7461 0.0893

*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.4903 0.0705

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 10.801 0.086

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.3184 0.0665

*亞太高股息基金累積型 15.12 0.11

*亞太高股息基金季配型 10.2 0.07

*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0

*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10.72 0.08

*全球生技醫療基金 19.3 0.11

*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8751 0.0033

*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.5051 0.0031

*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.3916 0.0027

*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.465 0.0025

*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.661 -0.0012

*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.5921 -0.0011

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 11.1131 0.0229

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 10.1651 0.0209

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.3973 0.0216

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.6754 0.0229

*全球金融收益基金-月配(美元) 10.6965 0.0211

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.8067 0.0228

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.6603 0.0205

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.6076 0.0218

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.9569 0.0205

*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.4896 0.0206

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 10.4218 0.0201

*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.1696 0.02

*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.7505 0.0256

*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0

*中國境內新興債券-美元 10.3856 0.0267

*中國境內新興債券-人民幣 9.993 -0.0203

*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.507 0.002

*六年目標到期新興市場債(美元) 11.1435 0.0019

*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.2613 0.0029

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.91 0.003

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.6762 0.0035

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.7257 0.0028

貨幣市場基金 16.4392 0.0003

*全球高股息基金累積型新臺幣 19.23 -0.05

*全球高股息基金季配型新臺幣 12.36 -0.03

*全球高股息基金累積型人民幣 12.67 -0.08

*全球高股息基金季配型人民幣 10.71 -0.06

*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0

*鑫全球債券組合基金-累積 14.2991 0.0222

*鑫全球債券組合基金-S 10.948 0.017

*鑫平衡組合基金-累積 17.22 0.02

*鑫平衡組合基金-S 11.62 0.02

台灣高股息基金 30.24 0.42

*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD) 10.337 0.0048

*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.7573 0.0045

*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.6309 0.004

*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.7626 0.0036

*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.7079 0.0026

*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.7997 0.0024

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-累積 10.6271 0.0009

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-季配 10.0623 0

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-累積 11.0777 -0.0004

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-季配 10.2806 -0.0004

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-累積 11.1301 -0.0031

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-季配 10.3188 -0.0031

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.0119 0.0092

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.7993 0.009

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.6939 0.0091

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.3833 0.0089

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.7081 0.0056

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.3875 0.0054

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.4274 -0.0035

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.1852 -0.0034

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.3253 0.0128

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.72 0.0128

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9552 0.0082

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.7586 0.0082

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.6461 0.008

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.3426 0.0078

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.6831 0.006

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.3688 0.0057

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.3812 -0.0045

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.1458 -0.0043

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.3139 0.0141

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.7314 0.0134

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(新臺幣) 9.8437 0.0074

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(美元) 10.1494 0.0068

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(美元) 9.7341 0.0064

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(人民幣) 10.1689 0.0077

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(人民幣) 9.7409 0.0073

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(南非幣) 10.8357 0.0114

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(南非幣) 9.8812 0.0105

註:「*」表海外型基金為前一日淨值