基金:富達投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富達投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣成長基金 32.45 0.4
*亞洲總報酬基金-累積型(新台幣) 9.9539 -0.008
*亞洲總報酬基金-月配息(新臺幣) 8.2363 -0.0056
*亞洲總報酬基金-累積型(美元) 10.7999 -0.0126
*亞洲總報酬基金-月配息(美元) 9.0924 -0.0105
*亞洲總報酬基金-累積型(CNY)避險 11.0383 -0.0115
*亞洲總報酬基金-月配息(CNY)避險 7.8743 -0.0084
*亞洲總報酬基金I股-累積(TWD) 10.3446 0
*亞洲總報酬基金I股-月配(TWD) 8.4862 -0.0064
*新興市場潛力企業-A累積(TWD) 9.2292 0.0058
*新興市場潛力企業-A月配(TWD) 7.9525 0.0053
*新興市場潛力企業-A累積(USD) 9.8297 0.0028
*新興市場潛力企業-A月配息(USD) 8.5336 0.0024
*新興市場潛力企業-A累積(CNY) 9.849 0.0023
*新興市場潛力企業-A月配息(CNY) 7.7314 0.0024
*新興市場潛力企業-I累積(TWD) 10.2806 0
*新興市場潛力企業-I月配息(TWD) 8.122 0.0058
*亞洲高收益債券基金A-累積(TWD) 9.3499 -0.0417
*亞洲高收益債券基金A-月配(TWD) 7.7151 -0.0348
*亞洲高收益債券基金A-累積(USD) 9.9645 -0.0483
*亞洲高收益債券基金A-月配(USD) 8.2418 -0.0399
*亞洲高收益債券基金A-累積(CNY) 9.9389 -0.0485
*亞洲高收益債券基金A-月配(CNY) 7.6249 -0.0363
*亞洲高收益債券基金I-累積(TWD) 9.5437 -0.0427
*亞洲高收益債券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越領航全球組合基金 13.91 -0.06
*全球多重資產收益組合-A累積(TWD) 9.3694 -0.038
*全球多重資產收益組合-A月配(TWD) 8.6742 -0.0348
*全球多重資產收益組合-A累積(USD) 9.6932 -0.0422
*全球多重資產收益組合-A月配(USD) 8.9779 -0.0391
*全球多重資產收益組合-A累積(CNY) 9.7368 -0.0424
*全球多重資產收益組合-A月配(CNY) 9.0396 -0.0387
註:「*」表海外型基金為前一日淨值