基金:安本標準投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】安本標準投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*兩岸價值基金-新臺幣 14.65 0.14

*兩岸價值基金-美元 15.54 0.16

*兩岸價值基金-人民幣 15.07 0.09

*360多重資產收益基金-A累積(TWD) 10.42 0.01

*360多重資產收益基金-A月配(TWD) 9.43 0.01

*360多重資產收益基金-A累積(USD) 10.94 0.02

*360多重資產收益基金-A月配(USD) 9.82 0.02

*360多重資產收益-N月配(新臺幣) 10.18 0.01

*360多重資產收益-N累積(美元) 10.5 0.01

*360多重資產收益-N月配(美元) 10.41 0.01

*澳洲優選債券收益-A累積(TWD) 9.455 0.0562

*澳洲優選債券收益-A月配(TWD) 8.9945 0.0534

*澳洲優選債券收益-A累積(澳幣) 9.7988 0.0093

*澳洲優選債券收益-A月配(澳幣) 9.319 0.0089

*360動態入息組合-A累積(TWD) 10.15 0.02

*360動態入息組合-A月配(TWD) 9.69 0.01

*360動態入息組合-A累積(USD) 10.35 0.02

*360動態入息組合-A月配(USD) 9.87 0.01

*360動態入息組合-A累積(CNY避險) 10.42 0.02

*360動態入息組合-A月配(CNY避險) 9.82 0.01

*澳洲優選債券收益-A累積(USD避險) 9.9817 0.0117

*澳洲優選債券收益-A月配(USD避險) 9.4399 0.0111

*澳洲優選債券收益-A累積(CNY避險) 10.1043 0.0132

*澳洲優選債券收益-A月配(CNY避險) 9.4406 0.0124

*2026年到期新興亞太債-A累積(TWD) 10.7015 0.0124

*2026年到期新興亞太債-A季配(TWD) 10.4987 0.0093

*2026年到期新興亞太債-A累積(USD) 11.0655 0.0111

*2026年到期新興亞太債-A季配(USD) 10.9343 0.0089

*2026年到期新興亞太債-A累積(CNY) 11.0772 0.0095

*2026年到期新興亞太債-A季配(CNY) 11.0264 0.0094

*2026年到期新興亞太債-A累積(AUD) 10.9041 0.0076

*2026年到期新興亞太債-A季配(AUD) 10.8516 0.0076

註:「*」表海外型基金為前一日淨值