基金:宏利投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 33.72 -0.79
台灣動力基金-I 33.72 -0.79
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.3585 0.0575
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.6727 0.04
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.9491 0.0495
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.0543 0.0158
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.608 0.0145
*亞太中小企業基金(新臺幣) 13.37 0.07
*亞太中小企業基金(人民幣) 2.9639 0.0162
*亞太中小企業基金(美元) 0.4861 0.0024
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 11.2586 0.0624
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.1847 0.034
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 7.4471 0.042
*新興市場高收益債券A(人民幣) 2.6712 0.0161
*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.7442 0.0107
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.88 0.0051
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.2752 0.0016
*新興市場高收益債券A(美元) 0.3831 0.0022
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2513 0.0015
*中國高收益債券A(美元) 13.3124 0.056
*中國高收益債券B(美元) 9.5755 0.0403
*中國高收益債券A(人民幣) 91.1222 0.4108
*中國高收益債券B(人民幣) 66.2835 0.2972
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.6179 0.0308
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.3513 0.0239
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.7751 0.01
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2142 0.0079
*澳幣保本基金 12.9051 0.0003
*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.3176 -0.0421
*全球入息動態組合B(新臺幣) 6.8949 -0.031
*全球入息動態組合A(美元) 9.7713 -0.0409
*全球入息動態組合B(美元) 7.119 -0.0297
*美元高收益債券A(新臺幣) 9.614 0.0384
*美元高收益債券B(新臺幣) 7.2242 0.0293
*美元高收益債券A(人民幣) 11.5482 0.0493
*美元高收益債券B(人民幣) 7.8069 0.0359
*美元高收益債券A(美元) 10.2773 0.0434
*美元高收益債券B(美元) 7.5034 0.0316
*美元高收益債券B(澳幣) 7.2869 0.0296
*全球動力股票基金(新臺幣) 9.82 -0.04
*全球動力股票基金(人民幣) 8.58 -0.03
*全球債券組合基金 12.9447 0.0797
*精選中華基金(新臺幣) 11.88 -0.09
*精選中華基金(人民幣) 2.65 -0.02
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.76 0
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 9.01 0
*特別股息收益基金-A(美元) 10.05 0
*特別股息收益基金-B(美元) 9.23 0
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.27 0
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 9.35 0
臺灣股息收益基金-A 27.98 -0.45
臺灣股息收益基金-I 27.98 -0.45
*六年到期新興市場債券基金-A 9.1331 0.051
*六年到期新興市場債券基金-B 8.7555 0.0488
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.3853 0.0555
*六年到期新興市場債券-B(美元) 9.0028 0.0533
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.4575 0.0582
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 8.9638 0.0551
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.1524 0.0836
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 9.1939 0.0685
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.4359 0.0545
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 9.064 0.0522
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.7179 0.0441
*四到六年機動到期新興市場債-USD 8.7989 0.0472
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 8.8206 0.0492
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 9.059 0.0757
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.6188 0.0429
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 10.5722 0.0417
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.664 0.0442
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 10.6679 0.0442
萬利貨幣市場基金 13.7307 0.0001
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 9.3692 0.0407
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.2284 0.0401
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 9.5613 0.0444
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 9.2793 0.0431
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 9.6281 0.0476
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 9.2873 0.0459
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.0964 0.0626
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 9.2422 0.0587
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.6337 0.0457
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.6304 0.0457
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.7038 0.0447
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.7077 0.0453
註:「*」表海外型基金為前一日淨值