基金：宏利投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表

財訊快報
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【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 48.08 0.95

台灣動力基金-I 48.37 0.96

*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.9264 0.0047

*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.8011 0.0039

*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.8011 -0.0057

*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.2588 0.004

*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.4651 -0.0002

*亞太中小企業基金(新臺幣) 19.13 0.08

*亞太中小企業基金(人民幣) 4.3532 0.0227

*亞太中小企業基金(美元) 0.7081 0.0035

*新興市場高收益債券A(新臺幣) 12.8664 0.0106

*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.7972 0.0064

*新興市場高收益債券C(新臺幣) 8.0851 0.008

*新興市場高收益債券A(人民幣) 3.1312 0.0062

*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.9593 0.0037

*新興市場高收益債券A(澳幣) 1.0195 0.0007

*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.3028 0.0003

*新興市場高收益債券A(美元) 0.4487 0.0007

*新興市場高收益債券C(美元) 0.282 0.0005

*新興市場高收益債-A(ZAR避險) 6.7258 -0.0117

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*新興市場高收益債-C(ZAR避險) 4.2264 -0.0067

*新興市場高收益債券-NA(新臺幣) 12.8664 0.0106

*新興市場高收益債券-NC(新臺幣) 8.0851 0.008

*新興市場高收益債-NA(CNY避險) 2.9295 0.0037

*新興市場高收益債-NC(CNY避險) 1.8409 0.0027

*新興市場高收益債-NA(澳幣避險) 0.5833 -0.0017

*新興市場高收益債-NC(澳幣避險) 0.3666 -0.0009

*新興市場高收益債券-NA(美元) 0.4535 0.0011

*新興市場高收益債券-NC(美元) 0.285 0.0007

*新興市場高收益債-NA(ZAR避險) 6.7258 -0.0117

*新興市場高收益債-NC(ZAR避險) 4.2264 -0.0067

*中國高收益債券A(美元) 14.5563 0.0193

*中國高收益債券B(美元) 10.1617 0.0134

*中國高收益債券A(人民幣) 99.4825 0.1564

*中國高收益債券B(人民幣) 70.3785 0.1158

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.0867 -0.001

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.5606 -0.0008

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8917 0.0014

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2331 0.0013

*全球入息動態組合A(新臺幣) 10.5587 0.0015

*全球入息動態組合B(新臺幣) 7.7343 0.005

*全球入息動態組合A(美元) 11.6881 0.019

*全球入息動態組合B(美元) 8.2665 0.0134

*美元高收益債券A(新臺幣) 10.5526 -0.0079

*美元高收益債券B(新臺幣) 7.6368 -0.0079

*美元高收益債券A(人民幣) 12.9882 -0.002

*美元高收益債券B(人民幣) 8.5816 0.0024

*美元高收益債券A(美元) 11.5782 -0.0033

*美元高收益債券B(美元) 8.134 -0.0023

*美元高收益債券B(澳幣) 7.8877 -0.0065

*全球動力股票基金(新臺幣) 11.99 0.01

*全球動力股票基金(人民幣) 10.94 0.03

*全球債券組合基金 13.7639 0.0007

*精選中華基金(新臺幣) 18.04 0.1

*精選中華基金(人民幣) 4.22 0.03

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.53 -0.04

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 9.4 -0.04

*特別股息收益基金-A(美元) 11.16 -0.04

*特別股息收益基金-B(美元) 9.91 -0.04

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.52 -0.04

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 10.09 -0.03

*特別股息收益基金-A(ZAR避險) 10 0

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 10 0

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 9.87 -0.04

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 10.06 -0.03

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.47 -0.04

*特別股息收益基金-NB(美元) 10.41 -0.03

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.06 -0.03

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 10.05 -0.03

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 9.89 -0.07

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 10.36 -0.03

臺灣股息收益基金-A 36.95 0.47

*六年到期新興市場債券基金-A 9.9916 -0.0125

*六年到期新興市場債券基金-B 9.27 -0.0116

*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.8397 0.0025

*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.0819 0.0023

*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 11.0568 0.0056

*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 10.1354 0.0078

*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 11.956 -0.0007

*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 10.1909 0.0016

*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.8433 -0.0011

*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 10.1585 0.0008

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 10.1239 0.0085

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.2858 0.0111

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.4498 0.0137

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 10.9353 0.0131

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.4281 -0.002

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 11.0647 -0.0034

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.7759 0.0075

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 11.4792 0.0054

*富利退組合基金-A(新臺幣) 11.7055 0.0426

*富利退組合基金-B(新臺幣) 11.4547 0.0424

*富利退組合基金-A(美元) 11.6001 0.0462

*富利退組合基金-B(美元) 11.4588 0.0456

*好利退組合基金-A(新臺幣) 10.4687 0.0188

*好利退組合基金-B(新臺幣) 10.3747 0.0165

*好利退組合基金-A(美元) 10.5963 0.0181

*好利退組合基金-B(美元) 10.5177 0.018

*豐利退組合基金-A(新臺幣) 11.0919 0.0367

*豐利退組合基金-B(新臺幣) 10.8869 0.0326

*豐利退組合基金-A(美元) 11.0962 0.0318

*豐利退組合基金-B(美元) 10.9874 0.0315

萬利貨幣市場基金 13.7517 0.0001

*全球ESG高收益債-A(新臺幣) 9.9968 -0.0088

*全球ESG高收益債券-B(新臺幣) 9.9985 -0.0086

*全球ESG高收益債券-A(美元) 10.0892 -0.0034

*全球ESG高收益債券-B(美元) 10.0892 -0.0034

*全球ESG高收益債券-A(CNY避險) 10.1265 0.0007

*全球ESG高收益債券-B(CNY避險) 10.1131 -0.0002

*全球ESG高收益債券-A(ZAR避險) 10.0565 -0.0033

*全球ESG高收益債券-B(ZAR避險) 10.0593 -0.003

*全球ESG高收益債券-A(澳幣避險) 10.0227 -0.0079

*全球ESG高收益債券-B(澳幣避險) 10.0421 -0.0053

*全球ESG高收益債券-NA(新臺幣) 9.9987 -0.0085

*全球ESG高收益債券-NB(新臺幣) 9.9973 -0.0087

*全球ESG高收益債券-NA(美元) 10.0892 -0.0034

*全球ESG高收益債券-NB(美元) 10.0892 -0.0034

*全球ESG高收益債券-NA(CNY避險) 10.1254 0.0006

*全球ESG高收益債券-NB(CNY避險) 10.1258 0.0005

*全球ESG高收益債券-NA(ZAR避險) 10.0468 -0.0046

*全球ESG高收益債券-NB(ZAR避險) 10.0568 -0.0033

*全球ESG高收益債券-NA(澳幣避險) 10.047 -0.0049

*全球ESG高收益債券-NB(澳幣避險) 10.0228 -0.0071

*六年階梯到期

新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 10.5609 -0.0022

*六年階梯到期

新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 10.1964 -0.0019

*六年階梯到期

新興市場債券基金-A(美元) 10.8526 -0.0008

*六年階梯到期

新興市場債券基金-B(美元) 10.218 -0.0008

*六年階梯到期

新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.9516 0.0013

*六年階梯到期

新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.1763 0.0014

*六年階梯到期

新興市場債券基金-A(南非幣避險) 11.7076 -0.0017

*六年階梯到期

新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.0156 -0.0018

*七年階梯到期

新興市場債券基金-A(人民幣避險) 11.8824 0.0112

*七年階梯到期

新興市場債券基金-B(人民幣避險) 11.4994 0.0105

*七年階梯到期

新興市場債券基金-A(南非幣避險) 11.9453 0.0044

*七年階梯到期

新興市場債券基金-B(南非幣避險) 11.4852 0.0046

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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