基金:安聯投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.6655 0.0052
*四季回報債券組合基金-美元 10.8329 0.0031
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 9.4704 0.0031
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 9.8356 0.0034
*全球生技趨勢基金-新臺幣 39.82 0.78
*全球生技趨勢基金-美元 11.03 0.21
台灣大壩基金-A 44.54 -0.44
台灣大壩基金-G 13.23 -0.13
台灣貨幣市場基金 12.6128 0.0001
台灣科技基金 70.68 -0.55
*中國策略基金-新臺幣 24.36 -0.21
*中國策略基金-美元 19.58 -0.18
*全球油礦金趨勢基金 6.14 0.13
*中國東協基金 15.23 -0.22
*四季豐收債券組合A累積新臺幣 12.7177 -0.007
*四季豐收債券組合B月配息新臺幣 8.4996 -0.0046
*四季豐收債券組合A累積人民幣 13.2432 -0.0039
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 9.0783 -0.0006
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 9.0469 -0.005
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 10.801 -0.006
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 9.6304 -0.0053
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 9.6839 0.0004
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 9.4898 -0.0052
*四季雙收入息組合A累積新臺幣 11.74 -0.01
*四季雙收入息組合B月配息新臺幣 9.52 0
*四季雙收入息組合A累積美元 12.32 -0.01
*四季雙收入息組合B月配息美元 10.51 -0.01
*四季雙收入息組合B月配息人民幣 11.61 0.02
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 10.22 0
*四季成長組合基金-新臺幣 12.47 -0.09
*四季成長組合基金-美元 12.66 -0.11
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 10.48 -0.08
*目標收益基金A(累積)新臺幣 10.448 0.0032
*目標收益基金B(月配息)新臺幣 7.319 0.0022
*目標收益基金A(累積)美元 10.9232 0.003
*目標收益基金B(月配息)美元 7.6817 0.0021
*目標收益基金A(累積)人民幣 12.1053 0.0099
*目標收益基金B(月配息)人民幣 7.773 0.0046
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 9.0923 0.0028
*目標收益基金-N月配(人民幣) 9.3104 0.0073
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.5263 -0.0261
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.3744 -0.0016
*人民幣貨幣市場基金-美元 10.0408 -0.0313
*中華新思路基金-新臺幣 19.78 -0.17
*中華新思路基金-人民幣 24.12 -0.14
*中華新思路基金-美元 21.95 -0.2
*目標多元入息基金-A累積(新臺幣) 10.94 0
*目標多元入息基金-B月配(新臺幣) 8.93 -0.01
*目標多元入息基金-A累積(美元) 11.94 -0.01
*目標多元入息基金-B月配息(美元) 9.7 -0.01
*安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.7 0.03
*安聯DMAS核心組合基金-美元 9.88 0.03
*安聯DMAS50組合基金-新臺幣 9.77 0.06
*安聯DMAS50組合基金-美元 9.97 0.06
*全球綠能趨勢基金 9.36 0.14
*全球人口趨勢基金 12.7 0.08
*全球農金趨勢基金 7.48 0.11
台灣智慧基金 53.56 -0.44
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 11.26 0.08
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 9.7 0.07
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 12 0.09
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 9.68 0.07
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 11.17 0.08
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 10.91 0.08
*收益成長多重資產-N月配(USD) 9.93 0.07
*收益成長多重資產-A累積(USD) 10.3 0.07
*收益成長多重資產-B月配(USD) 9.9 0.07
*美國短年期高收益債-A累積(TWD) 10.0845 -0.0014
*美國短年期高收益債-B月配(TWD) 9.6892 -0.0013
*美國短年期高收益債-N月配(TWD) 9.6891 -0.0012
*美國短年期高收益債-B月配(CNY) 9.7231 0.0035
*美國短年期高收益債-N月配(CNY) 9.7428 0.004
*美國短年期高收益債-B月配(USD) 9.6884 -0.0013
*美國短年期高收益債-N月配(USD) 9.6908 -0.0013
*美國短年期高收益債-A累積(USD) 10.2725 -0.0013
*美國短年期高收益債券A累積(CNY) 10.3152 0.0046
*全球債券基金-A類型(累積) 12.5976 0.0016
*全球債券基金-B類型(月配息) 10.3761 0.0013
*亞洲動態策略基金 23.59 -0.22
*全球新興市場基金 16.48 -0.12
註:「*」表海外型基金為前一日淨值