基金：安本標準投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】安本標準投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*兩岸價值基金-新臺幣 13.27 -0.14

*兩岸價值基金-美元 13.7 -0.15

*兩岸價值基金-人民幣 14.22 -0.13

*360多重資產收益基金-A累積(TWD) 9.7 -0.05

*360多重資產收益基金-A月配(TWD) 8.93 -0.04

*360多重資產收益基金-A累積(USD) 10.14 -0.05

*360多重資產收益基金-A月配(USD) 9.26 -0.05

*澳洲優選債券收益-A累積(TWD) 8.9331 -0.0155

*澳洲優選債券收益-A月配(TWD) 8.6145 -0.0149

*澳洲優選債券收益-A累積(澳幣) 9.4594 -0.0009

*澳洲優選債券收益-A月配(澳幣) 9.1223 -0.0009

*360動態入息組合-A累積(TWD) 9.59 -0.06

*360動態入息組合-A月配(TWD) 9.32 -0.06

*360動態入息組合-A累積(USD) 9.75 -0.06

*360動態入息組合-A月配(USD) 9.48 -0.06

*360動態入息組合-A累積(CNY避險) 9.82 -0.06

*360動態入息組合-A月配(CNY避險) 9.47 -0.06

*澳洲優選債券收益-A累積(USD避險) 9.6127 -0.0019

*澳洲優選債券收益-A月配(USD避險) 9.217 -0.0018

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*澳洲優選債券收益-A累積(CNY避險) 9.677 -0.0001

*澳洲優選債券收益-A月配(CNY避險) 9.1984 -0.0001

*2026年到期新興亞太債-A累積(TWD) 10.4683 -0.0014

*2026年到期新興亞太債-A季配(TWD) 10.4683 -0.0014

*2026年到期新興亞太債-A累積(USD) 10.6204 -0.0054

*2026年到期新興亞太債-A季配(USD) 10.6204 -0.0054

*2026年到期新興亞太債-A累積(CNY) 10.6214 -0.0037

*2026年到期新興亞太債-A季配(CNY) 10.6214 -0.0037

*2026年到期新興亞太債-A累積(AUD) 10.5757 -0.0052

*2026年到期新興亞太債-A季配(AUD) 10.5757 -0.0052

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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