基金:安本標準投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安本標準投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*兩岸價值基金-新臺幣 11.27 -0.03
*兩岸價值基金-美元 11.46 -0.05
*兩岸價值基金-人民幣 12.2 0.01
*360多重資產收益基金-A累積(TWD) 9.25 0.04
*360多重資產收益基金-A月配(TWD) 8.58 0.03
*360多重資產收益基金-A累積(USD) 9.65 0.04
*360多重資產收益基金-A月配(USD) 8.88 0.04
*澳洲優選債券收益-A累積(TWD) 8.4189 -0.0489
*澳洲優選債券收益-A月配(TWD) 8.1735 -0.0475
*澳洲優選債券收益-A累積(澳幣) 9.2827 0.0145
*澳洲優選債券收益-A月配(澳幣) 9.0126 0.0141
*360動態入息組合-A累積(TWD) 9.15 0.03
*360動態入息組合-A月配(TWD) 8.98 0.04
*360動態入息組合-A累積(USD) 9.28 0.04
*360動態入息組合-A月配(USD) 9.1 0.03
*360動態入息組合-A累積(CNY避險) 9.35 0.04
*360動態入息組合-A月配(CNY避險) 9.13 0.04
*澳洲優選債券收益-A累積(USD避險) 9.4038 0.0115
*澳洲優選債券收益-A月配(USD避險) 9.0776 0.0111
*澳洲優選債券收益-A累積(CNY避險) 9.4676 0.0133
*澳洲優選債券收益-A月配(CNY避險) 9.0928 0.0128
*2026年到期新興亞太債-A累積(TWD) 10.2889 0.0252
*2026年到期新興亞太債-A季配(TWD) 10.2889 0.0252
*2026年到期新興亞太債-A累積(USD) 10.2872 0.0108
*2026年到期新興亞太債-A季配(USD) 10.2872 0.0108
*2026年到期新興亞太債-A累積(CNY) 10.2823 0.0135
*2026年到期新興亞太債-A季配(CNY) 10.2823 0.0135
*2026年到期新興亞太債-A累積(AUD) 10.2669 0.0154
*2026年到期新興亞太債-A季配(AUD) 10.2669 0.0154
註:「*」表海外型基金為前一日淨值