基金：大華銀投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 11.19 0.01

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.224 -0.0059

*七年到期新興市場債券-TWD B 10.1999 -0.0065

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.4091 -0.0089

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.4058 -0.0083

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.291 0.0453

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.2829 0.0453

*七年到期新興市場債券-USD A 10.3933 -0.0091

*七年到期新興市場債券-USD B 10.3936 -0.0104

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4825 -0.0044

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.8913 -0.0043

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.4305 -0.0014

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.8154 -0.0014

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDA 10.2291 -0.0091

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDB 9.7773 -0.0089

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*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNHB 9.7761 -0.0076

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZARB 9.5905 -0.011

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWDB 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.6508 -0.0115

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.2404 -0.0111

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.6542 -0.0096

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.2341 -0.0092

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1247 -0.0131

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.2268 -0.0119

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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