基金:大華銀投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.82 0
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.1255 0.011
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.1074 0.011
*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1497 0.0059
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.1512 0.0059
*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.7197 0.0038
*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.7104 0.0062
*七年到期新興市場債券-USD A 10.1388 0.006
*七年到期新興市場債券-USD B 10.1418 0.006
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.2678 0.0104
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.757 0.0093
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2238 0.01
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.6921 0.0095
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 9.9018 0.0056
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.5325 0.0054
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.5266 0.0052
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 9.4063 0.012
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.3148 0.0088
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 8.9873 0.0084
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.3205 0.0083
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 8.9851 0.008
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 9.7267 0.0066
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.0066 0.0061
註:「*」表海外型基金為前一日淨值