基金：大華銀投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 10.82 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.1145 0.0181

*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0964 0.018

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1438 0.0044

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.1453 0.0044

*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.7159 0.0098

*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.7042 0.0083

*七年到期新興市場債券-USD A 10.1328 0.004

*七年到期新興市場債券-USD B 10.1358 0.004

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.2574 0.0079

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.7477 0.0075

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2138 0.0075

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.6826 0.0071

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDA 9.8962 0.0106

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDB 9.5271 0.0102

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNHB 9.5214 0.0092

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*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZARB 9.3943 0.0113

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWDB 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.306 0.0047

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDB 8.9789 0.0046

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.3122 0.0075

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYB 8.9771 0.0072

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARA 9.7201 0.0069

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.0005 0.0064

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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