基金:大華銀投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.81 0.02
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0712 0.0145
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0548 0.0078
*七年到期新興市場債券-CNH A 10.1093 -0.0141
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.1108 -0.0141
*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.659 -0.0085
*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.6501 -0.0126
*七年到期新興市場債券-USD A 10.098 -0.012
*七年到期新興市場債券-USD B 10.101 -0.012
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.2364 -0.0048
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.7278 -0.0046
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.1943 -0.0078
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.664 -0.0073
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 9.8657 -0.0186
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.4979 -0.0178
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.4928 -0.0234
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 9.375 -0.0245
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.2786 -0.0229
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 8.9524 -0.0221
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.283 -0.023
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 8.9489 -0.0223
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 9.6744 -0.0275
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 8.9582 -0.0255
註:「*」表海外型基金為前一日淨值