基金：國泰投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表

財訊快報
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【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣貨幣市場基金 12.5358 0.0003

中小成長 71.56 0.01

*中港台基金台幣級別 22.02 -0.1

*中港台基金美元級別 0.776 -0.0041

*中港台基金(人民幣) 5.0126 -0.0102

*豐益債券組合基金-台幣 13.2521 -0.0026

*豐益債券組合基金-美元 0.4589 -0.0002

*新興市場基金-台幣 13.97 -0.13

*新興市場基金-美元 0.4905 -0.0048

*全球資源基金-台幣 5.49 -0.11

*全球資源基金-美元 0.1903 -0.0037

*中國內需增長基金台幣 33.88 -0.03

*中國內需增長基金美元 1.2996 -0.0015

*中國內需增長基金美元I 1.4089 -0.0016

*中國內需增長基金(人民幣) 7.7137 0.015

*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.7249 -0.0141

*新興高收益債(新台幣)配息B 5.9216 -0.0078

*新興高收益債(美元)不配息A 0.3733 -0.0006

*新興高收益債(美元)配息B 0.2121 -0.0004

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.3464 0.0038

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.3205 0.0021

*新興高收益債(美元)不配息I 0.3709 -0.0005

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*中國新興戰略基金台幣 31.23 -0.25

*中國新興戰略基金美元 1.0875 -0.0094

*中國新興戰略基金(人民幣) 7.1132 -0.0386

*紐幣八年期保本基金 13.7364 0.0002

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.1554 0.0006

*人民幣貨幣市場基金美元 1.8712 -0.0058

*中國新興債券基金台幣 10.5771 0.0079

*中國新興債券基金美元 0.3742 0.0002

*紐幣2021保本基金 13.3058 -0.0023

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 12.22 -0.12

*全球多重收益平衡新台幣B配息 10.34 -0.1

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4963 -0.005

*全球多重收益平衡美元B配息 0.4262 -0.0043

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.5347 -0.0054

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5825 -0.0002

*亞洲成長基金台幣 14.88 -0.11

*亞洲成長基金美元 0.5398 -0.0043

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 13.191 -0.0909

*亞太入息平衡台幣B(配息) 10.5112 -0.0724

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.463 -0.0034

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.3688 -0.0028

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.9913 -0.0125

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.6 0.0014

*全球高股息基金-台幣 11.53 -0.1

*全球高股息基金-美元 0.4046 -0.0036

*全球高股息基金-人民幣 2.6214 -0.0149

*全球高股息基金-澳幣 0.528 0.0005

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 11.24 -0.04

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 10.28 -0.03

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3803 -0.0012

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.5036 0.0033

*全球積極組合基金-台幣 24.95 -0.24

*全球積極組合基金-美金 0.876 -0.0089

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 23.06 -0.23

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.1374 -0.0004

*全球基礎建設基金台幣 14.76 -0.1

*全球基礎建設基金美元 0.5511 -0.0039

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 10.3126 0.005

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 9.0157 0.0043

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 9.0465 0.0044

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.36 0.0001

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.3142 0

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.3153 0.0001

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 14.6684 0.0664

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.5135 0.0021

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 3.3528 0.0242

*2025到期新興市場債券基金-美元 10.306 0.0023

*2025到期新興市場債券-人民幣 9.9169 0.0033

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 12.2322 -0.0677

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4178 -0.0025

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 12.3579 -0.0682

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 13.3268 -0.0967

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.4567 -0.0035

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 13.533 -0.098

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 12.9536 -0.0872

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.4435 -0.0031

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 13.1253 -0.0881

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 10.354 -0.0546

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.9761 -0.0526

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.9648 -0.0526

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3605 -0.002

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3478 -0.002

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3472 -0.0019

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4721 -0.0175

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 5.9986 -0.0524

*亞洲高收益債券基金-A不配(TWD) 10.1208 0.0167

*亞洲高收益債券基金-B配息(TWD) 10.1208 0.0167

*亞洲高收益債券基金-NB配息(TWD) 10.1208 0.0167

*亞洲高收益債券基金-A不配(USD) 10.1851 0.0151

*亞洲高收益債券基金-B配息(USD) 10.1851 0.0151

*亞洲高收益債券基金-NB配息(USD) 10.1851 0.0151

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 12.48 -0.02

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 12.09 -0.02

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 9.8254 -0.0014

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 10.6632 -0.0065

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 10.2731 -0.0069

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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