基金:凱基投信旗下各基金11/5淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】凱基投信旗下各基金11/5淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 32.19 0.1

凱旋貨幣市場基金 11.6143 0.0002

台灣精五門基金 24.43 0.04

*新興趨勢ETF組合基金 7.64 0.05

*新興市場中小基金A-台幣 17.58 0.11

*新興市場中小基金B-美元 17.014 0.1475

*雲端趨勢基金A-台幣 22.83 0.05

*雲端趨勢基金B-美元 22.418 0.1046

*護城河基金-台幣計價A 13.26 0.05

*護城河基金-美元計價B 13.1714 0.09

*亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.48 0.09

*亞洲護城河基金-美元計價B 12.836 0.1197

*亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.54 0.12

*銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66 -0.05

*銀髮商機基金-美元計價B 11.2915 -0.026

*銀髮商機基金-人民幣計價C 11.86 -0.05

*醫院及長照產業基金(新台幣) 12.56 -0.03

*醫院及長照產業基金(美元) 12.4162 0.0017

*台商天下基金 15.52 0.1

*六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.4707 0.0008

*六年到期新興市場債券基金(美元) 10.7357 0.0066

*2024到期新興市場債基金-(美元) 10.7442 0.0108

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*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.0641 -0.002

*2025到期新興市場債券基金-美元 10.5417 0.0055

*2025到期新興市場債券-人民幣 10.8944 -0.0069

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.8927 -0.0197

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.2901 0.0049

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.4324 -0.0084

臺灣多元收益多重資產基金 10.1 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 10.0026 -0.0051

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 10.0024 -0.0051

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 10.0034 -0.005

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 10.0034 -0.005

*收益成長多重資產-A(累積美元) 10.2304 0.02

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.2304 0.02

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 10.2304 0.02

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.2305 0.02

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 10.0962 0.0075

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 10.0957 0.0075

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 10.0949 0.0073

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 10.0933 0.0074

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 10.0457 -0.2029

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 10.0284 -0.2006

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積新臺幣) 9.874 -0.0192

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配新臺幣) 9.8755 -0.0191

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積美元) 9.9768 0.0053

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配美元) 9.9768 0.0053

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積人民幣) 9.9044 -0.0063

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配人民幣) 9.9019 -0.0047

註:「*」表海外型基金為前一日淨值