台股、美股皆已收盤更新

基金:凱基投信旗下各基金11/5淨值漲跌一覽表

2019/11/06 08:09 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】凱基投信旗下各基金11/5淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

開創基金             32.19   0.1

凱旋貨幣市場基金        11.6143 0.0002

台灣精五門基金          24.43  0.04

*新興趨勢ETF組合基金        7.64  0.05

*新興市場中小基金A-台幣      17.58  0.11

*新興市場中小基金B-美元      17.014 0.1475

*雲端趨勢基金A-台幣        22.83  0.05

*雲端趨勢基金B-美元        22.418 0.1046

*護城河基金-台幣計價A       13.26  0.05

*護城河基金-美元計價B      13.1714  0.09

*亞洲護城河基金-新台幣計價A    12.48  0.09

*亞洲護城河基金-美元計價B     12.836 0.1197

*亞洲護城河基金-人民幣計價C    14.54  0.12

*銀髮商機基金-新台幣計價A     10.66  -0.05

*銀髮商機基金-美元計價B     11.2915 -0.026

*銀髮商機基金-人民幣計價C     11.86  -0.05

*醫院及長照產業基金(新台幣)    12.56  -0.03

*醫院及長照產業基金(美元)    12.4162 0.0017

*台商天下基金           15.52   0.1

*六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.4707 0.0008

*六年到期新興市場債券基金(美元) 10.7357 0.0066

*2024到期新興市場債基金-(美元)  10.7442 0.0108

*2024到期新興市場債基金-(CNY)  11.0641 -0.002

*2025到期新興市場債券基金-美元  10.5417 0.0055

*2025到期新興市場債券-人民幣   10.8944 -0.0069

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣  9.8927 -0.0197

*2025階梯到期新興市場債-美元   10.2901 0.0049

*2025階梯到期新興市場債-人民幣  10.4324 -0.0084

臺灣多元收益多重資產基金      10.1  -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 10.0026 -0.0051

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 10.0024 -0.0051

*收益成長多重資產-NA(累積TWD)  10.0034 -0.005

*收益成長多重資產-NB(月配TWD)  10.0034 -0.005

*收益成長多重資產-A(累積美元)  10.2304  0.02

*收益成長多重資產-B(月配美元)  10.2304  0.02

*收益成長多重資產-NA(累積美元)  10.2304  0.02

*收益成長多重資產-NB(月配美元)  10.2305  0.02

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 10.0962 0.0075

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 10.0957 0.0075

*收益成長多重資產-NA(累積CNY)  10.0949 0.0073

*收益成長多重資產-NB(月配CNY)  10.0933 0.0074

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 10.0457 -0.2029

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR)  10.0284 -0.2006

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-A(累積新臺幣)  9.874 -0.0192

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-B(年配新臺幣)  9.8755 -0.0191

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-A(累積美元)   9.9768 0.0053

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-B(年配美元)   9.9768 0.0053

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-A(累積人民幣)  9.9044 -0.0063

*2025到期優先順位               

新興市場債券基金-B(年配人民幣)  9.9019 -0.0047

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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