基金:台新投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2000高科技基金 42.79 0.36

2000高科技基金-法人 42.79 0.36

1699貨幣市場基金 13.6413 0.0004

高股息平衡基金 39.2455 0.3697

*中國精選中小基金-新台幣 15.52 0.18

*中國精選中小基金-美元 0.5546 0.0064

*新興市場機會股票 6.89 0.05

*印度基金 15.48 0.03

*亞澳高收益債券(累計) 12.2312 0.0083

*亞澳高收益債券(月配息) 7.6856 0.0052

*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4271 0.0003

*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2714 0.0001

*中証消費服務領先指數-新臺幣 26.836 0.207

*中証消費服務領先指數-美元 0.9331 0.0071

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 26.859 0.207

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9331 0.0071

*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.65 -0.03

*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.69 -0.03

*全球不動產入息(累積)美元 12.0755 -0.0331

*全球不動產入息(月配息)美元 9.9005 -0.027

*全球不動產入息(月配息)人民幣 10.1785 -0.0602

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.14 0.03

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.43 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.4476 0.0386

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.5616 0.0328

*智慧生活基金-新台幣 14.5 0.01

*智慧生活基金-美元 15.0969 0.007

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 14.5 0.01

*智慧生活基金(法人)-美元 15.0969 0.007

*北美收益資產證券化A 23.36 -0.07

*北美收益資產證券化B 15.36 -0.05

*北美收益資產證券化A-USD 0.8152 -0.0027

*北美收益資產證券化B-USD 0.5342 -0.0017

主流基金 30.44 0.29

大眾貨幣市場基金 14.3161 0.0004

*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.1959 0.0044

*新興短期高收益債券-月配(TWD) 10.069 0.0044

*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 10.0691 0.0044

*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.458 0.0043

*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.3276 0.0042

*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.3231 0.0042

*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.1891 -0.0064

*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.0691 -0.0064

*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.0741 -0.0064

中國通基金 64.06 0.23

台灣中小基金 45.69 0.38

真吉利貨幣市場基金 11.1791 0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1035 -0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3868 -0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(美元) 10.4063 -0.0004

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(美元) 9.6698 -0.0004

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.5511 -0.0155

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(人民幣) 9.797 -0.0147

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.4455 -0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.6848 -0.0004

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.4084 -0.0141

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.1035 -0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(USD) 10.4063 -0.0004

*北美收益資產

證券化基金-法人累積(新臺幣) 23.36 -0.08

*北美收益資產

證券化基金-法人累積型(美元) 0.8137 -0.0026

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.43 -0.05

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(美元) 0.5334 -0.0017

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1202 0.0057

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(新臺幣) 10.1202 0.0057

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 10.1202 0.0057

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(美元) 10.204 0.0055

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(美元) 10.2041 0.0055

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(美元) 10.2044 0.0054

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.1459 -0.0088

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(人民幣) 10.1481 -0.0088

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(人民幣) 10.1474 -0.0086

註:「*」表海外型基金為前一日淨值