基金:兆豐國際投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 15.33 0.28
萬全基金 22.72 0.27
*全球基金 30.59 0.06
國民基金 24.08 0.39
*生命科學基金 15.72 0.08
寶鑽貨幣市場基金 12.6183 0.0005
*新興市場高收益債券A(累積型) 9.9304 -0.0094
*新興市場高收益債券B(月配型) 7.359 -0.007
人民幣貨幣市場基金 12.1434 0.0019
*中國A股基金(台幣) 18.88 -0.5
*中國A股基金(美金) 19.31 -0.53
*中國A股基金(人民幣) 15.23 -0.4
*目標策略ETF組合基金(台幣) 9.6406 0.0198
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.1421 0.0079
*大中華平衡基金(台幣) 9.34 -0.17
*大中華平衡基金(美元) 10.29 -0.2
*大中華平衡基金(人民幣) 11.29 -0.21
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.6606 -0.0006
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.8518 -0.0005
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.821 -0.005
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.7963 -0.0045
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.4885 0.0008
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.7611 0.0008
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.5592 -0.0028
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.6784 -0.0025
電子基金 28.76 0.52
*中國內需A股基金-(台幣) 10.37 -0.29
*中國內需A股基金-(美金) 10.58 -0.31
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.62 -0.3
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.0927 -0.0008
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.0916 -0.0008
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.1871 -0.0185
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.1865 -0.0184
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.1481 -0.0256
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.1473 -0.0256
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 9.2653 -0.0299
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.2663 -0.0299
註:「*」表海外型基金為前一日淨值