基金:兆豐國際投信旗下各基金12/6淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金12/6淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 15.22 0.06
萬全基金 22.79 0.07
*全球基金 31.86 0.17
國民基金 25.51 0.09
*生命科學基金 14.91 -0.04
寶鑽貨幣市場基金 12.5861 0.0002
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.6719 -0.0059
*新興市場高收益債券B(月配型) 8.0482 -0.0044
人民幣貨幣市場基金 12.0108 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.53 0.14
*中國A股基金(美金) 19.71 0.15
*中國A股基金(人民幣) 15.42 0.1
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.5475 0.0002
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.9481 0.0023
*大中華平衡基金(台幣) 9.42 0.05
*大中華平衡基金(美元) 10.24 0.06
*大中華平衡基金(人民幣) 11.15 0.06
國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.1092 0.0005
國際美元貨幣市場基金-美元 10.5715 0.0005
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.5661 -0.0016
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.9282 -0.0015
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.7624 -0.0008
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.893 -0.0008
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.4778 -0.0016
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.911 -0.0015
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.5705 -0.0005
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.8281 -0.0005
電子基金 29.29 0.02
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.8908 -0.0187
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.8388 -0.0185
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0033 -0.0178
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.8718 -0.0175
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0117 -0.0205
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.88 -0.0202
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.2147 -0.0077
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.9012 -0.0075
*中國內需A股基金-(台幣) 10.06 0.08
*中國內需A股基金-(美金) 10.11 0.08
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.11 0.08
註:「*」表海外型基金為前一日淨值