基金：元大投信旗下各基金8/22淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金8/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 65.78 0.11

多福基金 54.35 -0.18

*全球農業商機基金 18 0.06

得寶貨幣市場基金 12.0415 0.0001

新主流基金 25.78 0.04

店頭基金 8.83 -0.01

萬泰貨幣市場基金 15.1751 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13.74 0.03

*全球不動產證券化基金B配息 9.41 0.02

*全球不動產證券化基金-美元 12.455 0.041

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.63 0.04

*新中國基金-新台幣 9.1 0.03

*新中國基金-美元 8.987 0.042

*新中國基金-人民幣 9.85 0.04

*大中華價值指數基金-新台幣 16.186 -0.005

*大中華價值指數基金-美元 11.789 0.011

*大中華價值指數基金-人民幣 12.93 0

*印度基金 12.18 -0.1

*新興亞洲基金 10.76 0

*印度指數基金 9.359 -0.094

*印尼指數基金 9.417 -0.107

*巴西指數基金 6.932 0.165

*華夏中小基金 7.31 -0.01

*中國平衡基金-新台幣 13.16 -0.02

*中國平衡基金-人民幣 2.97 -0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.5346 -0.0042

*亞太政府公債指數基金B配息 7.6136 -0.0034

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*中國機會債券-新台幣 10.1213 -0.012

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.114 -0.0052

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.1046 -0.0047

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.7052 -0.0069

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7357 0.0008

*大中華TMT基金-新台幣 9.7 0.01

*大中華TMT基金-人民幣 11 0.02

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65 0.02

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.23 0.02

*全球股票入息基金-美元配息 8.175 0.031

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.489 0.021

*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.4209 0.0172

*新興印尼機會債券基金-美金 9.9428 0.0305

*新興印尼機會債券-人民幣 11.07 0.0281

美元貨幣市場基金-新台幣 9.9618 0.0062

美元貨幣市場基金-美元 10.5023 0.0006

*新東協平衡基金-新台幣 9.26 0

*新東協平衡基金-美元 9.339 0.01

*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.731 0.018

*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27 0.028

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.1443 0.0011

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.3026 0.0002

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 11.0321 -0.0181

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.2075 -0.0048

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.2169 -0.0169

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.6803 -0.0043

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8821 -0.004

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.65 -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.04 -0.07

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.65 -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.693 -0.054

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.879 -0.066

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.144 0.0041

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.4148 0.0038

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.7055 0.016

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.9936 0.0148

*亞太成長基金 8.47 -0.04

*全球新興市場精選組合基金 13.33 0.04

*全球ETF成長組合基金 10.65 0.04

*全球地產建設入息基金-不配息 9.12 0.02

*全球地產建設入息基金-配息 6.99 0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.48 0.01

*全球公用能源效率基金-配息型 6.38 0.01

*實質多重資產基金-新台幣 8.75 0.01

*實質多重資產基金-美元 8.157 0.019

*實質多重資產基金-人民幣 9.11 0.02

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.6185 -0.0088

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.368 -0.0085

*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.4544 0.0044

*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.2064 0.0042

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.2306 0.0036

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 10.38 0.02

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.38 0.02

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 10.29 0

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 10.2 0

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 10.76 -0.08

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 10.76 -0.08

高科技基金 20.31 0.07

經貿基金 37.98 -0.13

多多基金 17.89 0.01

得利貨幣市場基金 16.3385 0.0002

卓越基金 43.49 0.01

台灣加權股價指數基金 25.756 0.03

*全球ETF穩健組合基金 15.17 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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