基金:元大投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 58.7 0.16
多福基金 50.19 0.01
*全球農業商機基金 17.9 -0.01
得寶貨幣市場基金 12.0292 0.0002
新主流基金 22.7 0.06
巴菲特基金 25.07 0.05
店頭基金 7.84 0.03
萬泰貨幣市場基金 15.16 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.59 -0.05
*全球不動產證券化基金B配息 9.36 -0.05
*全球不動產證券化基金-美元 12.297 -0.042
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.19 -0.04
*新中國基金-新台幣 8.91 -0.07
*新中國基金-美元 8.782 -0.065
*新中國基金-人民幣 9.43 -0.07
*大中華價值指數基金-新台幣 16.862 -0.182
*大中華價值指數基金-美元 12.256 -0.13
*大中華價值指數基金-人民幣 13.18 -0.13
*印度基金 13.29 -0.09
*新興亞洲基金 10.85 -0.08
*印度指數基金 10.478 -0.05
*印尼指數基金 9.679 -0.073
*巴西指數基金 7.053 -0.062
*華夏中小基金 7.09 -0.07
*中國平衡基金-新台幣 13.5 -0.14
*中國平衡基金-人民幣 2.98 -0.03
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.2077 -0.0125
*亞太政府公債指數基金B配息 7.384 -0.0291
*中國機會債券-新台幣 10.1833 0.0023
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.9382 0.009
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9725 -0.0058
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.892 -0.0057
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6793 0.0008
*大中華TMT基金-新台幣 9.06 -0.11
*大中華TMT基金-人民幣 10.04 -0.12
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83 -0.04
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.44 -0.07
*全球股票入息基金-美元配息 8.369 -0.068
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.1249 -0.0289
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.2544 -0.0241
*新興印尼機會債券基金-美金 9.7399 -0.0235
*新興印尼機會債券-人民幣 10.6173 -0.0213
美元貨幣市場基金-新台幣 9.9776 0.0266
美元貨幣市場基金-美元 10.4532 0.0007
*新東協平衡基金-新台幣 9.32 -0.02
*新東協平衡基金-美元 9.379 -0.023
*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.265 -0.063
*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.546 -0.057
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.3574 -0.0318
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2873 0.0002
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.7856 0.0095
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9989 0.0109
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.0481 -0.0212
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.4196 0.0111
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.6989 -0.0196
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.05 -0.07
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.51 -0.06
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 10.05 -0.07
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.126 -0.06
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.137 -0.019
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.064 -0.0201
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.4513 -0.0189
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.6093 -0.0174
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.0144 -0.0163
*亞太成長基金 8.57 -0.07
*全球新興市場精選組合基金 13.48 -0.07
*全球ETF成長組合基金 10.59 -0.03
*全球地產建設入息基金-不配息 8.99 -0.04
*全球地產建設入息基金-配息 6.93 -0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.63 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.51 -0.07
*實質多重資產基金-新台幣 8.57 0
*實質多重資產基金-美元 7.975 0.002
*實質多重資產基金-人民幣 8.73 0.01
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.5218 0.0011
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.3435 -0.0329
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.3381 0.0031
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1623 -0.031
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.168 -0.0331
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 9.97 -0.03
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 9.97 -0.03
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 9.98 -0.03
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 9.98 -0.03
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 10.02 0.02
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 10.02 0.02
高科技基金 18.17 0.03
經貿基金 35.16 0.01
多多基金 16.34 0.02
得利貨幣市場基金 16.3212 0.0003
卓越基金 42.26 0.07
台灣加權股價指數基金 24.843 -0.14
*全球ETF穩健組合基金 14.94 -0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值