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基金:元大投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表

2019/06/14 08:12 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

2001基金              58.7  0.16

多福基金             50.19  0.01

*全球農業商機基金          17.9  -0.01

得寶貨幣市場基金        12.0292 0.0002

新主流基金             22.7  0.06

巴菲特基金            25.07  0.05

店頭基金              7.84  0.03

萬泰貨幣市場基金         15.16 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息    13.59  -0.05

*全球不動產證券化基金B配息     9.36  -0.05

*全球不動產證券化基金-美元    12.297 -0.042

*全球不動產證券化基金-人民幣    13.19  -0.04

*新中國基金-新台幣         8.91  -0.07

*新中國基金-美元          8.782 -0.065

*新中國基金-人民幣         9.43  -0.07

*大中華價值指數基金-新台幣    16.862 -0.182

*大中華價值指數基金-美元     12.256  -0.13

*大中華價值指數基金-人民幣     13.18  -0.13

*印度基金             13.29  -0.09

*新興亞洲基金           10.85  -0.08

*印度指數基金           10.478  -0.05

*印尼指數基金           9.679 -0.073

*巴西指數基金           7.053 -0.062

*華夏中小基金            7.09  -0.07

*中國平衡基金-新台幣        13.5  -0.14

*中國平衡基金-人民幣        2.98  -0.03

*亞太政府公債指數基金A不配息   9.2077 -0.0125

*亞太政府公債指數基金B配息     7.384 -0.0291

*中國機會債券-新台幣       10.1833 0.0023

*中國機會債券-人民幣A不配息   10.9382  0.009

*中國機會債券-人民幣(B)配息    9.9725 -0.0058

*人民幣貨幣市場基金-新台幣    10.892 -0.0057

*人民幣貨幣市場基金-人民幣    11.6793 0.0008

*大中華TMT基金-新台幣        9.06  -0.11

*大中華TMT基金-人民幣       10.04  -0.12

*全球股票入息基金-新台幣不配息   9.83  -0.04

*全球股票入息基金-新台幣配息    8.44  -0.07

*全球股票入息基金-美元配息     8.369 -0.068

*新興印尼機會債券-新台幣不配息  11.1249 -0.0289

*新興印尼機會債券-新台幣配息   9.2544 -0.0241

*新興印尼機會債券基金-美金    9.7399 -0.0235

*新興印尼機會債券-人民幣     10.6173 -0.0213

美元貨幣市場基金-新台幣     9.9776 0.0266

美元貨幣市場基金-美元      10.4532 0.0007

*新東協平衡基金-新台幣       9.32  -0.02

*新東協平衡基金-美元        9.379 -0.023

*大中華豐益平衡基金-新台幣    10.265 -0.063

*大中華豐益平衡基金-人民幣    10.546 -0.057

澳幣貨幣市場基金-新台幣     9.3574 -0.0318

澳幣貨幣市場基金-澳幣      10.2873 0.0002

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A  10.7856 0.0095

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A  9.9989 0.0109

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B   10.0481 -0.0212

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A  10.4196 0.0111

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B   9.6989 -0.0196

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.05  -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息  9.51  -0.06

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD)  10.05  -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.126  -0.06

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.137 -0.019

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.064 -0.0201

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.4513 -0.0189

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.6093 -0.0174

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.0144 -0.0163

*亞太成長基金            8.57  -0.07

*全球新興市場精選組合基金     13.48  -0.07

*全球ETF成長組合基金        10.59  -0.03

*全球地產建設入息基金-不配息    8.99  -0.04

*全球地產建設入息基金-配息     6.93  -0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型   8.63  -0.05

*全球公用能源效率基金-配息型    6.51  -0.07

*實質多重資產基金-新台幣      8.57    0

*實質多重資產基金-美元       7.975  0.002

*實質多重資產基金-人民幣      8.73  0.01

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD)   10.5218 0.0011

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD)   10.3435 -0.0329

*亞洲優選高收益債-A不配(USD)   10.3381 0.0031

*亞洲優選高收益債-B配息(USD)   10.1623 -0.031

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY)  10.168 -0.0331

台灣高股息ETF連結基金-A(不配)   9.97  -0.03

台灣高股息ETF連結基金-B(配息)   9.97  -0.03

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配)   9.98  -0.03

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息)   9.98  -0.03

富櫃50ETF連結基金-A(不配)     10.02  0.02

富櫃50ETF連結基金-B(配息)     10.02  0.02

高科技基金            18.17  0.03

經貿基金             35.16  0.01

多多基金             16.34  0.02

得利貨幣市場基金        16.3212 0.0003

卓越基金             42.26  0.07

台灣加權股價指數基金       24.843  -0.14

*全球ETF穩健組合基金        14.94  -0.01

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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