基金：元大投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 67.43 -0.43

多福基金 54.3 -0.36

*全球農業商機基金 15.24 0.07

得寶貨幣市場基金 12.0868 0.0002

新主流基金 26.46 -0.17

店頭基金 9.8 0.01

萬泰貨幣市場基金 15.2302 0.0001

*全球不動產證券化基金A不配息 11.87 0.04

*全球不動產證券化基金B配息 7.97 0.03

*全球不動產證券化基金-美元 11.237 0.031

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.5 0.03

*新中國基金-新台幣 9.39 0.08

*新中國基金-美元 9.679 0.074

*新中國基金-人民幣 10.76 0.07

*大中華價值指數基金-新台幣 14.48 -0.041

*大中華價值指數基金-美元 11.01 -0.037

*大中華價值指數基金-人民幣 12.26 -0.04

*印度基金 9.95 0.16

*新興亞洲基金 10.54 -0.01

*印尼指數基金 6.458 0.129

*巴西指數基金 4.289 -0.154

*華夏中小基金 7.79 0.02

*中國平衡基金-新台幣 13.39 0.03

*中國平衡基金-人民幣 3.2 0

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.2563 0.0044

*亞太政府公債指數基金B配息 7.2346 0.0035

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*中國機會債券-新台幣 9.859 0.0101

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4754 0.0006

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.3033 0.0005

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2808 0.0104

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9441 0.0005

*大中華TMT基金-新台幣 11.37 0.01

*大中華TMT基金-人民幣 13.68 0

*全球股票入息基金-新台幣不配息 8.87 0.03

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.31 0.03

*全球股票入息基金-美元配息 7.591 0.023

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.6502 -0.053

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3504 -0.0416

*新興印尼機會債券基金-美金 9.2359 -0.0506

*新興印尼機會債券-人民幣 10.4713 -0.0624

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6525 -0.0039

美元貨幣市場基金-美元 10.6389 0.0003

*新東協平衡基金-新台幣 7.6 0.03

*新東協平衡基金-美元 7.996 0.022

*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.111 -0.05

*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.373 -0.068

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.2507 0.0221

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.7485 0.0171

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2431 0.0199

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3587 0.0171

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.3338 0.0154

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.05 0.11

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.33 0.1

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.05 0.11

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.349 0.096

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.545 0.094

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.6696 -0.0268

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.6158 -0.0239

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.6584 -0.0316

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.5891 -0.0281

*亞太成長基金 7.76 0.08

*全球新興市場精選組合基金 12.17 0.02

*全球ETF成長組合基金 10.25 0.01

*全球地產建設入息基金-不配息 8.09 0.04

*全球地產建設入息基金-配息 6.11 0.03

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.12 0.2

*全球公用能源效率基金-配息型 6.04 0.15

*實質多重資產基金-新台幣 7.75 0.02

*實質多重資產基金-美元 7.545 0.023

*實質多重資產基金-人民幣 8.55 0.02

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.29 0.02

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.62 0.02

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 10.96 0

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 10.54 -0.01

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.61 0.07

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.26 0.07

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 10.23 0

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 10.23 0

高科技基金 21.44 -0.1

經貿基金 38.07 -0.25

多多基金 19.17 -0.07

得利貨幣市場基金 16.4039 0.0002

卓越基金 41.15 -0.42

台灣加權股價指數基金 26.984 -0.004

*全球ETF穩健組合基金 14.49 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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