基金：元大投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 67.86 -0.21

多福基金 54.66 -0.21

*全球農業商機基金 15.17 0.3

得寶貨幣市場基金 12.0866 0.0001

新主流基金 26.63 -0.1

店頭基金 9.79 -0.01

萬泰貨幣市場基金 15.2301 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 11.83 0.11

*全球不動產證券化基金B配息 7.94 0.07

*全球不動產證券化基金-美元 11.206 0.091

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.47 0.16

*新中國基金-新台幣 9.31 -0.15

*新中國基金-美元 9.605 -0.168

*新中國基金-人民幣 10.69 -0.13

*大中華價值指數基金-新台幣 14.521 -0.035

*大中華價值指數基金-美元 11.047 -0.042

*大中華價值指數基金-人民幣 12.3 0

*印度基金 9.79 0.13

*新興亞洲基金 10.55 -0.03

*印尼指數基金 6.329 0.08

*巴西指數基金 4.443 0.184

*華夏中小基金 7.77 -0.12

*中國平衡基金-新台幣 13.36 -0.16

*中國平衡基金-人民幣 3.2 -0.03

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.2519 -0.0079

*亞太政府公債指數基金B配息 7.2311 -0.0062

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*中國機會債券-新台幣 9.8489 0.0073

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4748 0.0432

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.3028 0.0388

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2704 -0.0307

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9436 0.0005

*大中華TMT基金-新台幣 11.36 -0.32

*大中華TMT基金-人民幣 13.68 -0.34

*全球股票入息基金-新台幣不配息 8.84 0.08

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.28 0.06

*全球股票入息基金-美元配息 7.568 0.052

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7032 0.0716

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.392 0.0562

*新興印尼機會債券基金-美金 9.2865 0.0493

*新興印尼機會債券-人民幣 10.5337 0.1022

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6564 0.0051

美元貨幣市場基金-美元 10.6386 0.0003

*新東協平衡基金-新台幣 7.57 0.04

*新東協平衡基金-美元 7.974 0.031

*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.161 -0.112

*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.441 -0.087

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.2286 0.0207

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.7314 0.0082

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2232 0.0186

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3416 0.0065

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.3184 0.0059

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 7.94 0.09

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.23 0.08

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 7.94 0.09

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.253 0.071

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.451 0.124

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.6964 0.0427

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.6397 0.038

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.69 0.0291

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.6172 0.0259

*亞太成長基金 7.68 0.02

*全球新興市場精選組合基金 12.15 0

*全球ETF成長組合基金 10.24 0.08

*全球地產建設入息基金-不配息 8.05 0.06

*全球地產建設入息基金-配息 6.08 0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型 7.92 0.09

*全球公用能源效率基金-配息型 5.89 0.07

*實質多重資產基金-新台幣 7.73 0.04

*實質多重資產基金-美元 7.522 0.027

*實質多重資產基金-人民幣 8.53 0.07

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.27 -0.06

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.6 -0.06

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 10.96 -0.08

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 10.55 -0.07

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.54 -0.01

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.19 -0.01

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 10.23 -0.01

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 10.23 -0.01

高科技基金 21.54 -0.05

經貿基金 38.32 -0.14

多多基金 19.24 -0.04

得利貨幣市場基金 16.4037 0.0002

卓越基金 41.57 -0.35

台灣加權股價指數基金 26.988 -0.167

*全球ETF穩健組合基金 14.49 0.1

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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