基金：元大投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 67.47 0.81

多福基金 54.41 0.63

*全球農業商機基金 14.54 0

得寶貨幣市場基金 12.0863 0.0004

新主流基金 26.48 0.35

店頭基金 9.73 0.17

萬泰貨幣市場基金 15.2296 0.0005

*全球不動產證券化基金A不配息 11.21 0.04

*全球不動產證券化基金B配息 7.53 0.03

*全球不動產證券化基金-美元 10.63 0.018

*全球不動產證券化基金-人民幣 11.78 0.04

*新中國基金-新台幣 9.39 -0.16

*新中國基金-美元 9.691 -0.191

*新中國基金-人民幣 10.74 -0.19

*大中華價值指數基金-新台幣 14.326 -0.553

*大中華價值指數基金-美元 10.906 -0.444

*大中華價值指數基金-人民幣 12.1 -0.46

*印度基金 9.69 -0.07

*新興亞洲基金 10.38 -0.28

*印度指數基金 6.925 0

*巴西指數基金 3.975 -0.02

*華夏中小基金 7.71 -0.19

*中國平衡基金-新台幣 13.35 -0.22

*中國平衡基金-人民幣 3.19 -0.05

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.1961 -0.0148

*亞太政府公債指數基金B配息 7.1875 -0.0116

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*中國機會債券-新台幣 9.8407 0.0082

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4288 0.0126

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2615 0.0114

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.3009 -0.0024

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.941 0.0005

*大中華TMT基金-新台幣 11.49 -0.27

*大中華TMT基金-人民幣 13.79 -0.32

*全球股票入息基金-新台幣不配息 8.67 -0.02

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.15 -0.01

*全球股票入息基金-美元配息 7.434 -0.024

*新東協平衡基金-新台幣 7.44 -0.09

*新東協平衡基金-美元 7.837 -0.111

*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.085 -0.224

*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.317 -0.245

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.1874 0.015

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.6993 -0.0001

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1861 0.0136

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3071 -0.0051

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.2873 -0.0046

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 7.54 -0.17

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 6.86 -0.15

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 7.54 -0.17

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 6.89 -0.164

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.134 -0.158

*亞太成長基金 7.44 -0.11

*全球新興市場精選組合基金 11.9 -0.22

*全球ETF成長組合基金 10.06 0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 7.67 0.04

*全球地產建設入息基金-配息 5.79 0.03

*全球公用能源效率基金-不配息型 7.73 0.04

*全球公用能源效率基金-配息型 5.75 0.04

*實質多重資產基金-新台幣 7.59 0

*實質多重資產基金-美元 7.395 -0.018

*實質多重資產基金-人民幣 8.35 0

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.19 0.09

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.52 0.08

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 10.89 0.04

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 10.47 0.03

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.53 0.24

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.18 0.24

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 10.19 0.06

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 10.19 0.06

高科技基金 21.33 0.24

經貿基金 38.14 0.42

多多基金 19.17 0.27

得利貨幣市場基金 16.4031 0.0006

卓越基金 41.55 0.23

台灣加權股價指數基金 26.836 0.158

*全球ETF穩健組合基金 14.32 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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