基金:元大投信旗下各基金12/13淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金12/13淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 73.22 -0.03
多福基金 59.08 0.06
*全球農業商機基金 17.43 0.12
得寶貨幣市場基金 12.0608 0.0001
新主流基金 28.65 0.02
店頭基金 9.52 -0.06
萬泰貨幣市場基金 15.1988 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.58 -0.16
*全球不動產證券化基金B配息 9.24 -0.11
*全球不動產證券化基金-美元 12.698 -0.111
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.66 -0.28
*新中國基金-新台幣 9.66 0.03
*新中國基金-美元 9.838 0.061
*新中國基金-人民幣 10.6 -0.05
*大中華價值指數基金-新台幣 16.638 0.103
*大中華價值指數基金-美元 12.501 0.118
*大中華價值指數基金-人民幣 13.48 -0.03
*印度基金 12.71 0.02
*新興亞洲基金 11.49 0.13
*印度指數基金 9.868 0.024
*印尼指數基金 9.333 -0.09
*巴西指數基金 7.279 0.116
*華夏中小基金 7.72 0.03
*中國平衡基金-新台幣 13.13 0.06
*中國平衡基金-人民幣 3.01 -0.01
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.4051 0.009
*亞太政府公債指數基金B配息 7.4362 0.007
*中國機會債券-新台幣 9.8919 0.01
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.0156 -0.0818
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9596 -0.0739
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.6412 0.0896
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8282 0.0007
*大中華TMT基金-新台幣 10.42 0.09
*大中華TMT基金-人民幣 11.97 0
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.04 0.06
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.43 0.05
*全球股票入息基金-美元配息 8.647 0.077
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.5451 -0.0295
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.287 -0.0238
*新興印尼機會債券基金-美金 10.1248 0.0071
*新興印尼機會債券-人民幣 11.1003 -0.1222
美元貨幣市場基金-新台幣 9.6815 -0.028
美元貨幣市場基金-美元 10.5667 0.0005
*新東協平衡基金-新台幣 9.02 0
*新東協平衡基金-美元 9.384 0.031
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.059 0.083
*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.776 -0.009
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.041 0.0279
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.321 0.0001
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.7414 -0.0358
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.1705 -0.0053
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.8315 -0.0328
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.7265 -0.0009
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8094 -0.0009
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.93 -0.05
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.21 -0.05
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.93 -0.05
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.131 -0.019
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.196 -0.071
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.1493 -0.0081
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.3058 -0.0074
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.0172 0.0246
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.1675 0.0225
*亞太成長基金 8.58 0.01
*全球新興市場精選組合基金 13.87 0.12
*全球ETF成長組合基金 10.85 0.01
*全球地產建設入息基金-不配息 9.06 -0.1
*全球地產建設入息基金-配息 6.91 -0.07
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.55 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.4 -0.03
*實質多重資產基金-新台幣 8.73 -0.05
*實質多重資產基金-美元 8.398 -0.015
*實質多重資產基金-人民幣 9.22 -0.12
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.4088 -0.0291
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.0338 -0.0281
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.5567 0.0043
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1757 0.0041
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1853 -0.0096
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.59 0.02
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.9 0.02
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.24 0.15
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.13 0.15
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.86 -0.05
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.5 -0.05
高科技基金 23.42 0.1
經貿基金 41.33 0.04
多多基金 20.34 0.01
得利貨幣市場基金 16.3656 0.0002
卓越基金 44.96 0.01
台灣加權股價指數基金 29.193 0.217
*全球ETF穩健組合基金 15.04 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值